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晨光电缆(834639)现金流量表图
晨光电缆(834639)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44970.35203042.15--85195.3634873.89
收到的税费返还(万元)7.36159.80--159.80159.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4929.7612389.7612561500.006978.562454.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49907.47215591.7153854700.0092333.7337487.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51368.67191393.17--95256.0448707.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2506.887609.971616300.004320.362779.92
支付的各项税费(万元)1276.912419.161660900.001617.491319.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4093.7021155.181886100.009720.643457.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59246.15222577.4940138900.00110914.5356264.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9338.68-6985.7813715800.00-18580.80-18776.73
收回投资收到的现金(万元)----43628800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)13.72155.552742000.00116.1425.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.5018700.001.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.0010000.00--5000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6013.7210157.0546389500.005117.473025.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1573.043660.33112100.002175.291735.12
投资支付的现金(万元)----47331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.0011000.00--5000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6573.0414660.3347443400.007175.293735.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-559.33-4503.28-1053900.00-2057.83-710.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18532.0947891.58--33525.0021655.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2731.57971.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18532.0947891.5851304000.0036256.5722626.70
偿还债务支付的现金(万元)17565.0032500.0063776100.0017045.0010420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312.683398.921888000.00697.48273.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--185.734700.001488.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17877.6836084.6665857200.0019230.6610693.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)654.4111806.92-14553200.0017025.9111933.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-59400.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9243.60317.87-1950700.00-3612.72-7553.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16757.4816439.6229821900.0016439.6216439.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7513.8916757.4827871200.0012826.908886.23
净利润(万元)--2407.17--4009.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.96--1254.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.16--140.91--
长期待摊费用摊销(万元)--28.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.51--0.51--
固定资产报废损失(万元)--1.16------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1497.38--720.29--
投资损失(万元)---155.55---116.14--
递延所得税资产减少(万元)---384.82---120.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--385.75--3514.16--
经营性应收项目的减少(万元)---12646.48---23135.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3497.85---5716.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6985.78---18580.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16757.48--12826.90--
减:现金的期初余额(万元)--16439.62--16439.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--317.87---3612.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3003.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------59.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-11-042024-08-302024-04-30
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