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杭州园林(300649)现金流量表图
杭州园林(300649)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11654.039579.0924488.2517465.4011344.78
收到的税费返还(万元)0.307.66147.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3698.75328.932671.761961.32903.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15353.079915.6827307.7019426.7212248.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5646.084367.4419979.7015450.5113602.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4837.613162.389338.837484.505656.65
支付的各项税费(万元)513.38579.731526.021132.92833.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1973.48539.497640.226368.713716.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12970.558649.0438484.7730436.6423809.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2382.521266.64-11177.07-11009.91-11561.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)49.42--49.4249.4249.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.28--18.284.780.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.06--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.76--67.7054.2050.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9196.258158.146721.996573.809.92
投资支付的现金(万元)30.00--50.00746.00672.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----241.66----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9226.258158.147013.657319.80682.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9175.49-8158.14-6945.96-7265.60-631.99
吸收投资收到的现金(万元)----13.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----13.61----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6506.825000.004930.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6010.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6506.825000.0010953.614000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)764.3338.01691.58669.70662.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187.9742.986205.11103.5897.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)952.2980.996896.69773.28759.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5554.534919.014056.913226.72-759.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1238.44-1972.49-14066.11-15048.79-12952.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5295.415295.4119361.5219333.9319333.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4056.973322.925295.414285.146381.34
净利润(万元)-2132.65---4184.97---875.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1209.33--1670.40--1280.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18.79--29.49--13.97
长期待摊费用摊销(万元)----49.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.12---112.68--3.11
固定资产报废损失(万元)531.30------383.74
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)125.28--74.33---2.33
投资损失(万元)-250.41---273.21---157.42
递延所得税资产减少(万元)-60.18--251.79---171.04
递延所得税负债增加(万元)-13.34--136.26---12.41
存货的减少(万元)-1.20---20.82----
经营性应收项目的减少(万元)6775.69--6515.31--1570.21
经营性应付项目的增加(万元)-3782.60---16312.18---13595.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2382.52---11177.07---11561.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4056.97--5295.41--6381.34
减:现金的期初余额(万元)5295.41--19361.52--19333.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1238.44---14066.11---12952.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----291.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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