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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123112.6085142.7138699.05165964.22136296.94
收到的税费返还(万元)76.1759.7120.68187.50174.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7899.233015.983600.757538.863153.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131088.0088218.4042320.48173690.59139625.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69721.4848668.4223741.3689388.6580747.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26319.5918628.8312169.4634834.1727466.37
支付的各项税费(万元)5286.533888.251531.157337.205500.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5696.167000.786364.4016718.3012806.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107023.7578186.2743806.37148278.32126521.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24064.2510032.13-1485.8925412.2813103.83
收回投资收到的现金(万元)28574.2612393.52569.0613631.4013351.06
取得投资收益收到的现金(万元)2759.561083.240.83155.10162.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.048.841.2564.191.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31340.8613485.60571.1314358.4413520.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6562.303074.271306.828166.814625.72
投资支付的现金(万元)29020.0016100.00500.007664.508124.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35582.3019174.271806.8216331.3112750.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4241.45-5688.68-1235.68-1972.87769.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4263.151578.42670.0015418.779000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4263.151578.42670.0015418.779000.00
偿还债务支付的现金(万元)13000.009000.007000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11729.74830.0678.1913263.6513190.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--691.75--472.78472.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7871.734900.40----9325.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32601.4714730.469214.2027454.4724515.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28338.32-13152.04-8544.20-12035.70-15515.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.48-31.9711.41-17.36-41.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8474.04-8840.56-11254.3711386.34-1683.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31907.1531907.1531907.1520520.8220520.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23433.1223066.5920652.7931907.1518837.31
净利润(万元)--7216.06--13869.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.44--449.37--
长期待摊费用摊销(万元)--205.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.37--15.69--
固定资产报废损失(万元)--6.14--5464.73--
公允价值变动损失(万元)---977.91--763.69--
财务费用(万元)--524.25--1268.56--
投资损失(万元)---639.35---1280.49--
递延所得税资产减少(万元)--1147.35---40.70--
递延所得税负债增加(万元)---1099.39---112.60--
存货的减少(万元)--628.84--4730.63--
经营性应收项目的减少(万元)---5192.12---13095.24--
经营性应付项目的增加(万元)--74.00--55.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10032.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23066.59--31907.15--
减:现金的期初余额(万元)--31907.15--20520.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8840.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---69.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5461.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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