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隆盛科技(300680)现金流量表图
隆盛科技(300680)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87637.5848346.91180481.46114469.5075856.73
收到的税费返还(万元)129.41129.351541.231028.19669.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)873.751252.5219173.771885.201062.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88640.7449728.79201196.46117382.8977587.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67546.4240751.56114099.8281956.1648774.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9818.445031.6717638.5612644.628435.34
支付的各项税费(万元)4831.481978.596269.815106.653940.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3468.081971.2524412.664888.853582.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85664.4249733.08162420.85104596.2864732.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2976.32-4.2938775.6012786.6112855.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)362.09376.50367.0829.04160.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.1034.490.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39865.3729232.43--25504.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40227.5529609.0355403.1825533.3918185.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5743.154020.1832831.3314994.8112616.36
投资支付的现金(万元)--0.0012530.0012530.0012480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47973.7327863.33--41704.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53716.8831883.51100214.2569229.0449490.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13489.32-2274.48-44811.06-43695.64-31305.11
吸收投资收到的现金(万元)----3000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50300.0021700.00112880.0081380.0042980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50300.0021700.00116711.7981380.0042980.00
偿还债务支付的现金(万元)40142.4712002.47108050.0064360.0032360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6090.70793.848089.927165.986274.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46233.1712796.31116226.5771525.9838634.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4066.838903.69485.229854.024345.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.37-8.0711.6012.15-9.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6444.806616.85-5538.64-21042.86-14113.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27394.5127394.5132933.1532933.1532933.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20949.7034011.3527394.5111890.2918820.09
净利润(万元)10848.35--22954.08--10438.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-409.10--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.54--569.16--277.70
长期待摊费用摊销(万元)1979.06--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----23.45---20.59
固定资产报废损失(万元)3.42--9011.37--4145.96
公允价值变动损失(万元)6.98---4097.33--218.56
财务费用(万元)1976.48--3283.48--1362.51
投资损失(万元)-433.00---459.68---1242.12
递延所得税资产减少(万元)129.59---334.64---11.89
递延所得税负债增加(万元)-40.63--522.29---29.34
存货的减少(万元)5606.73---9206.04--1173.97
经营性应收项目的减少(万元)-10571.26---27576.52---2359.56
经营性应付项目的增加(万元)-11748.83--37059.97---2730.53
其他(万元)----639.12---86.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2976.32--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21571.19--27394.51--18820.09
减:现金的期初余额(万元)28015.99--32933.15--32933.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6444.80--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302024-08-20
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