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集泰股份(002909)现金流量表图
集泰股份(002909)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74996.8349383.7624804.75124141.6378589.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1989.141563.81485.214461.791428.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76985.9750947.5725289.96128603.4280017.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53804.1937713.6219708.3566080.5046724.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11620.058052.604017.8716731.2913235.98
支付的各项税费(万元)3535.562546.861412.784743.602864.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10432.785537.652682.8210072.9510008.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79392.5853850.7327821.8397628.3572833.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2406.62-2903.16-2531.8730975.087184.79
收回投资收到的现金(万元)14.86--------
取得投资收益收到的现金(万元)68.91----68.9168.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.501.50--20.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85.271.50--89.1668.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15376.6313331.256051.7121893.2018624.52
投资支付的现金(万元)------2500.002510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15376.6313331.256051.7124402.6321134.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15291.36-13329.75-6051.71-24313.47-21065.61
吸收投资收到的现金(万元)------15720.2415720.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39602.7631046.4712568.6352047.1138359.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6042.41--1336.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45645.1737088.8813905.2467767.3454079.67
偿还债务支付的现金(万元)32445.0022400.007400.0045663.7725076.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5416.104904.61506.214135.213665.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5803.487827.551810.5318419.7611121.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43664.5830992.869716.7468218.7539863.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1980.606096.024188.50-451.4014216.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.34-1.99-7.899.996.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15723.72-10138.88-4402.966220.20341.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21734.1621734.1621734.1615513.9615513.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6010.4411595.2817331.2021734.1615855.25
净利润(万元)---830.19--1927.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--2108.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.36--1088.51--
长期待摊费用摊销(万元)------547.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.15---9.78--
固定资产报废损失(万元)--2960.61--130.18--
公允价值变动损失(万元)--2.80---3.17--
财务费用(万元)--1010.88--2846.45--
投资损失(万元)---69.38--65.35--
递延所得税资产减少(万元)--50.97---464.58--
递延所得税负债增加(万元)---35.53---68.03--
存货的减少(万元)--1620.94---905.45--
经营性应收项目的减少(万元)---722.77--1525.31--
经营性应付项目的增加(万元)---7809.88--17004.00--
其他(万元)---383.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--30975.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11595.28--21734.16--
减:现金的期初余额(万元)--21734.16--15513.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62--6220.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--467.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-122025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-292025-03-312024-10-29
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