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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186743.9699905.38302274.24220009.27188832.46
收到的税费返还(万元)111.714.51930.79929.80766.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63316.3038572.52229943.76276432.09105444.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250171.98138482.41533148.80497371.16295043.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159878.0998708.67291279.75209025.89200363.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4898.361911.099329.907218.815567.15
支付的各项税费(万元)7714.961720.347775.025091.833221.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49256.8432847.21224275.28282379.29113278.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221748.26135187.30532659.95503715.82322429.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28423.723295.11488.84-6344.67-27385.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)114.76--608.00183.00125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.760.02608.15183.00125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5105.964523.8517384.9614272.817641.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5792.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5105.964523.8517384.9614272.8113433.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4991.20-4523.82-16776.82-14089.81-13308.49
吸收投资收到的现金(万元)----29882.9362.9362.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------62.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34523.584526.58145434.68144537.63105164.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15322.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34523.584526.58190640.35144600.56105227.53
偿还债务支付的现金(万元)77519.1818600.00138890.51108332.0254652.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2068.32516.225520.293295.771563.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----208.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.8940.0513444.4411537.1511427.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79740.3919156.27157855.24123164.9467644.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45216.81-14629.6832785.1121435.6237583.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.3171.17216.32-236.45-144.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21737.98-15787.2216713.46764.69-3254.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62272.7762272.7845559.3045559.3045559.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40534.7946485.5662272.7746323.9942304.50
净利润(万元)11397.64--3629.16--1815.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-155.44--2269.04--1840.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.71--347.90--172.71
长期待摊费用摊销(万元)----4.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----52.27---91.37
固定资产报废损失(万元)2629.24--32.12--2173.82
公允价值变动损失(万元)-----11.53----
财务费用(万元)1926.20--5098.82--2470.88
投资损失(万元)1.61---114.82---56.45
递延所得税资产减少(万元)164.70---311.67---261.53
递延所得税负债增加(万元)156.55---12.45---12.45
存货的减少(万元)11646.39---14888.50---26518.06
经营性应收项目的减少(万元)14681.06---10361.52---6334.94
经营性应付项目的增加(万元)-14563.91--9037.99---2785.05
其他(万元)-24.82--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28423.72--488.84---27385.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40534.79--62272.77--42304.50
减:现金的期初余额(万元)62272.77--45559.30--45559.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21737.98--16713.46---3254.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)95.61---92.58---392.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)391.35--1241.20--592.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292026-04-282026-04-28
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