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金太阳(300606)现金流量表图
金太阳(300606)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25983.5111550.2148534.9238204.2924881.56
收到的税费返还(万元)3.693.6974.82----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.1647.841518.25265.82126.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26102.3611601.7450128.0038470.1125008.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12700.115649.5528637.6922865.6714914.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4539.832168.4510252.857370.144523.62
支付的各项税费(万元)778.84346.861501.18954.74594.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1561.86762.824337.032401.871748.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19580.638927.6744728.7433592.4221781.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6521.732674.075399.264877.693226.47
收回投资收到的现金(万元)16480.008850.002460.601560.60--
取得投资收益收到的现金(万元)35.7414.531.571.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.007.085.70-2.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16515.748864.532469.251567.34-2.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4006.413403.6612187.358273.776173.49
投资支付的现金(万元)18281.008351.004760.601961.25360.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22287.4111754.6616947.9510235.026534.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5771.67-2890.14-14478.70-8667.69-6536.65
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00800.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9339.167669.9123421.7216774.5415755.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9339.167669.9124221.7216974.5415955.86
偿还债务支付的现金(万元)10425.007450.007450.007450.006450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2053.95203.902406.132313.032220.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------295.87209.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12513.457688.4010218.2610058.908879.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3174.28-18.4914003.466915.637076.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.68-0.6927.5318.4617.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2429.91-235.254951.553144.103783.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11658.0312603.716706.486706.486706.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9228.1212368.4611658.039850.5810489.54
净利润(万元)1633.60---1628.77--1694.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------313.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.23--313.41--156.77
长期待摊费用摊销(万元)--------80.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.89--7.55---0.09
固定资产报废损失(万元)1725.65--2545.99--0.00
公允价值变动损失(万元)-1.40---15.16---13.23
财务费用(万元)385.10--347.44--156.23
投资损失(万元)-65.76--176.65--64.07
递延所得税资产减少(万元)-608.44---1192.12--107.32
递延所得税负债增加(万元)-414.88---42.20---22.27
存货的减少(万元)-1404.72---7530.22---3445.32
经营性应收项目的减少(万元)-1545.01--7268.59--7614.72
经营性应付项目的增加(万元)6751.26--570.47---4249.98
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3226.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9228.12--11658.03--10489.54
减:现金的期初余额(万元)11658.03--6706.48--6706.48
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3783.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------148.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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