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吉华集团(603980)现金流量表图
吉华集团(603980)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43070.5331800.3513092.0263425.9049235.40
收到的税费返还(万元)306.88289.7749.991831.641728.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8418.024058.02639.377663.763024.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51795.4236148.1313781.3872921.3053988.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16028.2510644.665789.5421402.4721622.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14268.4810562.846906.9017666.2213465.84
支付的各项税费(万元)7654.435808.702448.757716.235284.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7670.517071.712120.037505.774793.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45621.6834087.9117265.2254290.6845165.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6173.742060.22-3483.8418630.618822.52
收回投资收到的现金(万元)123844.7165433.0927711.85116611.8961107.48
取得投资收益收到的现金(万元)1137.78699.22317.344030.992927.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8663.498132.8020.1420908.2013040.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72538.4491124.9527372.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206184.41165390.0555422.07141551.0877075.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800.88632.84222.412894.421781.59
投资支付的现金(万元)126915.5569616.5218023.52129557.0654284.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59797.56109760.7726200.4329885.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187513.98180010.1344446.36162336.5956065.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18670.44-14620.0810975.71-20785.5121009.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14010.0014010.002010.009000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14911.9514911.954966.9614918.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28921.9528921.956976.9623918.4412000.00
偿还债务支付的现金(万元)29000.0024000.007000.0018000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5032.395020.0613.665069.885054.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------239.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129.5864.8364.799143.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34161.9729084.907078.4532213.8714877.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5240.02-162.94-101.49-8295.42-2877.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1467.651052.23526.07600.23-328.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21071.81-11670.577916.46-9850.0926627.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66319.0566319.0566319.0576169.1476169.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87390.8654648.4874235.5166319.05102796.35
净利润(万元)--189.06--16966.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1125.44--2335.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.45--736.18--
长期待摊费用摊销(万元)------20.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---913.93---16280.54--
固定资产报废损失(万元)--6408.50--176.64--
公允价值变动损失(万元)--481.47---1799.95--
财务费用(万元)---977.91---428.29--
投资损失(万元)---1172.73---3432.14--
递延所得税资产减少(万元)---301.79--143.34--
递延所得税负债增加(万元)---245.50--4178.64--
存货的减少(万元)--1505.00--1007.27--
经营性应收项目的减少(万元)--9671.35--5118.42--
经营性应付项目的增加(万元)---15508.38---5304.77--
其他(万元)---28.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2060.22--18630.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54648.48--66319.05--
减:现金的期初余额(万元)--66319.05--76169.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11670.57---9850.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1344.21--106.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.96--171.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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