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勘设股份(603458)现金流量表图
勘设股份(603458)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69442.0931252.46200475.71121063.1584859.98
收到的税费返还(万元)31.38--321.06----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14044.222160.3216983.4617414.5912578.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83517.6933412.79217780.22138477.7497438.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46586.9829988.80103981.0186938.2070484.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26539.8617680.5047202.7536703.1227008.00
支付的各项税费(万元)4636.391563.9915888.8713163.518556.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19459.755458.7727790.2125370.4820154.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97222.9954692.07194862.84162175.30126203.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13705.29-21279.2822917.38-23697.56-28764.77
收回投资收到的现金(万元)52805.0025837.00111963.1686038.1667748.00
取得投资收益收到的现金(万元)908.9231.31367.57125.68100.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.4917.39207.8494.4396.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53738.4125885.71112538.5686258.2767945.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1435.50987.951927.381344.17850.00
投资支付的现金(万元)54328.1034271.31107040.4782453.1863271.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55763.6135259.26108967.8583797.3564121.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2025.19-9373.553570.712460.933823.85
吸收投资收到的现金(万元)----300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65081.1839075.88136697.64110676.2281343.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65081.1839075.88136997.64110676.2281343.22
偿还债务支付的现金(万元)57295.0031225.00151702.47102643.1074543.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2213.38996.498120.585820.984893.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.64132.343862.64--301.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59804.0232353.83163685.69111645.0879738.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5277.166722.05-26688.05-968.851604.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.0217.00-18.15-5.63-6.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10431.31-23913.78-218.10-22211.12-23342.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87048.2987048.2987266.3987266.3987266.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76616.9963134.5287048.2965055.2763924.04
净利润(万元)-9940.00---31317.14---8152.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1648.66--6101.68--5453.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.20--251.08--130.24
长期待摊费用摊销(万元)132.52--366.75--167.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.97--86.49--69.81
固定资产报废损失(万元)5.07--10.92--2.57
公允价值变动损失(万元)-3.51---29.10---52.41
财务费用(万元)2214.05--6490.64--3285.71
投资损失(万元)-633.88---1325.15---653.08
递延所得税资产减少(万元)-1478.21---5654.34---1112.31
递延所得税负债增加(万元)-56.27--21.13--1.55
存货的减少(万元)-2091.75--7284.61---4510.52
经营性应收项目的减少(万元)11890.18--35739.23--21964.87
经营性应付项目的增加(万元)-26336.37---32122.92---47957.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13705.29--22917.38---28764.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76616.99--87048.29--63924.04
减:现金的期初余额(万元)87048.29--87266.39--87266.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10431.31---218.10---23342.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8306.17--32545.40--1661.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)379.17--779.58--357.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-072024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-072024-10-302024-09-02
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