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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204631.6685730.91588593.78351727.01216759.54
收到的税费返还(万元)68.7949.5813886.807006.99991.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6766.944781.0316524.8015375.248448.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211467.4090561.53619005.39374109.24226199.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134647.1566916.36335394.73222665.60146341.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62646.7137676.54134636.1692591.1967360.38
支付的各项税费(万元)13083.677449.5724642.4616219.5112443.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25708.7615341.9144072.5643847.6425024.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236086.29127384.38538745.92375323.93251170.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24618.89-36822.8580259.47-1214.70-24970.81
收回投资收到的现金(万元)550817.73297785.571174780.59740654.26468483.68
取得投资收益收到的现金(万元)14888.87292.8523995.6616499.7215111.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.774.46174.39--5.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)565713.37298082.881198950.63757190.87483600.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2088.411321.7117993.7710884.382296.15
投资支付的现金(万元)516816.60219044.701254756.98737609.79362409.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.08--8.544.040.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)518912.08220366.411272759.29748498.21364706.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46801.2877716.46-73808.668692.66118894.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8180.00500.005440.005440.005440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8180.00500.005440.005440.005440.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.005500.005500.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)614.78437.7021556.4121463.451716.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)305.53287.571519.84--1407.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835.81352.052442.471383.85915.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1950.601289.7529498.8828347.298131.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6229.40-789.75-24058.88-22907.29-2691.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28411.8040103.86-17608.07-15429.3391231.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21824.2521883.1139432.3139432.3139432.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50236.0461986.9821824.2524002.98130664.16
净利润(万元)-582.68--64943.85--12497.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7588.40--6651.64--7275.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4513.31--8812.03--4615.70
长期待摊费用摊销(万元)----738.08--355.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.20---113.74---55.46
固定资产报废损失(万元)5306.93--166.69--21.18
公允价值变动损失(万元)-7921.81---12738.79---6539.26
财务费用(万元)-1770.68---3633.39---1903.07
投资损失(万元)-839.81---2991.91---1930.20
递延所得税资产减少(万元)-133.15--2424.94--1825.61
递延所得税负债增加(万元)-50.96---2792.10---1870.45
存货的减少(万元)-16466.39--1287.46---20830.71
经营性应收项目的减少(万元)-15091.33--13982.93---10649.13
经营性应付项目的增加(万元)-898.72---14382.01---14499.32
其他(万元)-2206.31--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24618.89--80259.47---24970.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50236.04--21824.25--130664.16
减:现金的期初余额(万元)21824.25--39432.31--39432.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28411.80---17608.07--91231.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1911.76--6069.14--1394.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1631.59--3915.99--2081.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
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