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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351727.01216759.54100421.17642464.46392836.44
收到的税费返还(万元)7006.99991.3931.187214.763651.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15375.248448.372484.2020599.7014634.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374109.24226199.30102936.55670278.92411122.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222665.60146341.7270985.16398600.59274765.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92591.1967360.3842527.12132933.1087480.78
支付的各项税费(万元)16219.5112443.678344.3333724.6621472.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43847.6425024.3412970.2746408.1036764.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375323.93251170.11134826.88611666.45420483.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1214.70-24970.81-31890.3358612.47-9361.41
收回投资收到的现金(万元)740654.26468483.68225175.83544543.32400542.76
取得投资收益收到的现金(万元)16499.7215111.666574.917540.456285.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.172.4228.496.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.0078.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20080.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)757190.87483600.51231753.15572270.86406838.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10884.382296.15879.6953760.4727602.40
投资支付的现金(万元)737609.79362409.50184909.50824978.30618300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.040.570.577.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)748498.21364706.22185789.76878745.89645906.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8692.66118894.2945963.39-306475.03-239068.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5440.005440.00500.0025850.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5440.005440.00500.0028450.003100.00
偿还债务支付的现金(万元)5500.005500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21463.451716.51166.5830677.8430647.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1407.00--1445.0113.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.85915.13965.9711697.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28347.298131.641632.5542875.6034025.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22907.29-2691.64-1132.55-14425.60-30925.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15429.3391231.8412940.51-262288.16-279354.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39432.3139432.3139432.31301720.47301720.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24002.98130664.1652372.8239432.3122365.65
净利润(万元)--12497.22--67336.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7275.25--6651.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4615.70--9014.25--
长期待摊费用摊销(万元)--355.66--792.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.46---54.55--
固定资产报废损失(万元)--21.18--17.22--
公允价值变动损失(万元)---6539.26---11975.12--
财务费用(万元)---1903.07---4364.48--
投资损失(万元)---1930.20---5561.57--
递延所得税资产减少(万元)--1825.61--20449.55--
递延所得税负债增加(万元)---1870.45---5674.91--
存货的减少(万元)---20830.71--9777.14--
经营性应收项目的减少(万元)---10649.13---28319.22--
经营性应付项目的增加(万元)---14499.32---9176.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24970.81--58612.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130664.16--39432.31--
减:现金的期初余额(万元)--39432.31--301720.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91231.84---262288.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1394.22--237.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2081.78--4435.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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