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五粮液(000858)现金流量表图
五粮液(000858)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7660804.356946703.943823412.8510186859.077785968.52
收到的税费返还(万元)386.91386.91--9462.684431.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181904.0477644.1646905.92294641.32174024.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7843095.307024735.013870318.7710490963.087964423.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1005082.78742167.83381532.842147135.731024283.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)659671.23494512.78335134.51816022.40659487.17
支付的各项税费(万元)2869650.062319125.851356387.983441565.672823149.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)483942.39355254.88212383.22692263.76478091.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5018346.463911061.352285438.557096987.564985011.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2824748.843113673.661584880.233393975.522979411.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1395.261395.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2999.832258.412244.771013.64399.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2999.832258.412244.772408.901794.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148852.8895006.8742895.80266631.08161570.01
投资支付的现金(万元)4000.004000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152852.8899006.8746895.80266631.08161570.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149853.05-96748.47-44651.03-264222.17-159775.64
吸收投资收到的现金(万元)------9172.764608.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9172.764608.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------9172.764608.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1853648.30999902.22450756.201924074.541923291.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------111363.60110580.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41482.4130121.1310435.6547345.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1895130.711030023.35461191.851971420.501953299.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1895130.71-1030023.35-461191.85-1962247.74-1948691.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------53.41--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)779765.081986901.851079037.351167559.02870945.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12477127.4412477127.4412477127.4411309568.4211309568.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13256892.5214464029.2913556164.7912477127.4412180513.64
净利润(万元)--2013515.99--3319346.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---298.48---35.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8387.86--14709.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3637.47--7307.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---912.93--335.68--
固定资产报废损失(万元)--41.57--1032.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1718.28--3990.28--
投资损失(万元)---5139.33---7519.91--
递延所得税资产减少(万元)--24714.29---115449.78--
递延所得税负债增加(万元)---5034.40--16231.71--
存货的减少(万元)--49179.40---84031.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1489307.24---652853.95--
经营性应付项目的增加(万元)---515318.47--790989.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3113673.66--3393975.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14464029.29--12477127.44--
减:现金的期初余额(万元)--12477127.44--11309568.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1986901.85--1167559.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20780.44--43593.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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