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五粮液(000858)现金流量表图
五粮液(000858)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6946703.943823412.8510186859.077785968.524964836.34
收到的税费返还(万元)386.91--9462.684431.044431.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77644.1646905.92294641.32174024.2081412.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7024735.013870318.7710490963.087964423.755050679.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)742167.83381532.842147135.731024283.68748671.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)494512.78335134.51816022.40659487.17479600.54
支付的各项税费(万元)2319125.851356387.983441565.672823149.292139186.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)355254.88212383.22692263.76478091.74340428.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3911061.352285438.557096987.564985011.883707887.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3113673.661584880.233393975.522979411.871342792.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1395.261395.261395.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2258.412244.771013.64399.11397.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2258.412244.772408.901794.371792.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95006.8742895.80266631.08161570.01108731.28
投资支付的现金(万元)4000.004000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99006.8746895.80266631.08161570.01108731.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96748.47-44651.03-264222.17-159775.64-106938.38
吸收投资收到的现金(万元)----9172.764608.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9172.764608.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9172.764608.07--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999902.22450756.201924074.541923291.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----111363.60110580.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30121.1310435.6547345.96--15784.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1030023.35461191.851971420.501953299.0915784.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1030023.35-461191.85-1962247.74-1948691.02-15784.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----53.41----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1986901.851079037.351167559.02870945.211220069.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12477127.4412477127.4411309568.4211309568.4211309568.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14464029.2913556164.7912477127.4412180513.6412529637.99
净利润(万元)2013515.99--3319346.05--1982653.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-298.48---35.64--141.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8387.86--14709.39--7434.88
长期待摊费用摊销(万元)3637.47--7307.74--3824.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-912.93--335.68--391.76
固定资产报废损失(万元)41.57--1032.92--74.00
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1718.28--3990.28--1703.08
投资损失(万元)-5139.33---7519.91---2187.73
递延所得税资产减少(万元)24714.29---115449.78---25108.15
递延所得税负债增加(万元)-5034.40--16231.71--20876.92
存货的减少(万元)49179.40---84031.12--54153.87
经营性应收项目的减少(万元)1489307.24---652853.95---656647.97
经营性应付项目的增加(万元)-515318.47--790989.18---88943.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3113673.66--3393975.52--1342792.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14464029.29--12477127.44--12529637.99
减:现金的期初余额(万元)12477127.44--11309568.42--11309568.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1986901.85--1167559.02--1220069.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20780.44--43593.14--21458.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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