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机科股份(835579)现金流量表图
机科股份(835579)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15817.869445.1942823.8426159.2117280.20
收到的税费返还(万元)26.7821.26115.9697.7535.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.90218.003555.671388.901037.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16488.549684.4646495.4727645.8618352.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16072.928430.3028353.9820589.9114059.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5725.973758.279071.907414.815210.66
支付的各项税费(万元)1013.83689.272529.881840.141683.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1418.38506.615625.382966.882351.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24231.1013384.4545581.1432811.7423305.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7742.56-3699.99914.34-5165.88-4952.80
收回投资收到的现金(万元)32200.0027200.0083300.0046600.0022200.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.5562.48468.60239.7672.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.31--4.814.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32270.8727262.4883773.4246844.4722272.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11102.2310848.3161.4730.5125.70
投资支付的现金(万元)37800.0027200.0083300.0073300.0049400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48902.2338048.3183361.4773330.5149425.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16631.36-10785.83411.94-26486.05-27153.19
吸收投资收到的现金(万元)----3744.003744.003744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.00--4090.643090.641090.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----693.52693.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.00--8528.167528.164834.64
偿还债务支付的现金(万元)4090.64--4000.003400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)498.2127.133118.893069.863034.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.95--379.69341.31315.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4714.8027.137498.586811.173349.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14285.20-27.131029.59716.991484.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10088.73-14512.952355.86-30934.93-30621.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35330.7535330.7532974.8932974.8932974.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25242.0220817.8035330.752039.962353.87
净利润(万元)-648.60--947.97--644.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.47---6.51---16.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.65--47.99--23.99
长期待摊费用摊销(万元)0.00--6.35--3.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---154.79----
固定资产报废损失(万元)0.57--0.00----
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00----
财务费用(万元)93.46--176.12--77.24
投资损失(万元)-70.55---468.60---72.50
递延所得税资产减少(万元)-21.15--187.64---444.94
递延所得税负债增加(万元)-16.41---419.32---397.80
存货的减少(万元)-4869.55---3059.52---3729.25
经营性应收项目的减少(万元)574.23--2827.77--3860.06
经营性应付项目的增加(万元)-3553.94---1348.82---4252.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7742.56--914.34---4952.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25242.02--35330.75--2353.87
减:现金的期初余额(万元)35330.75--32974.89--32974.89
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10088.73--2355.86---30621.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)368.85--1650.60---15.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)118.15--326.04---732.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
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