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安凯客车(000868)现金流量表图
安凯客车(000868)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163308.9769236.12250422.28155034.74102269.95
收到的税费返还(万元)7285.112157.338165.775894.214999.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159.3075.431730.571065.38439.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170753.3871468.89260318.62161994.33107708.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150010.0662713.40220917.89154736.03110848.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18455.289991.2329315.2322105.6615552.53
支付的各项税费(万元)3648.182335.324140.023080.912129.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1859.74998.785687.252907.191469.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173973.2676038.73260060.39182829.79129999.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3219.88-4569.84258.23-20835.46-22291.56
收回投资收到的现金(万元)42600.0024000.0050500.0043860.3636860.36
取得投资收益收到的现金(万元)97.1160.67845.31335.89322.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.071.07496.03495.073.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)534.90177.28564.60508.41380.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43233.0824239.0252405.9545199.7337567.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)720.03335.051593.301185.12764.45
投资支付的现金(万元)42600.0029000.0040500.0033500.0026500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43320.0329335.0542093.3034685.1227264.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86.94-5096.0310312.6510514.6110302.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.0012200.002200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.0012200.002200.002200.00
偿还债务支付的现金(万元)2850.00--8550.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201.9486.25287.12230.58158.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3051.9486.258837.121530.581458.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1948.064913.753362.88669.42741.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)303.29150.26901.39457.60505.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1055.47-4601.8614835.15-9193.84-10741.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41893.2941893.2927058.1527058.1527058.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40837.8237291.4441893.2917864.3116316.45
净利润(万元)439.26--1085.38--168.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1779.86--929.69--180.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)305.13--668.47--333.78
长期待摊费用摊销(万元)9.05--18.09--9.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.95---29.19---2.25
固定资产报废损失(万元)40.96------1.27
公允价值变动损失(万元)-63.87---19.58--36.77
财务费用(万元)-636.25---1112.59--366.81
投资损失(万元)-338.23---746.23---396.32
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-----4.09---1.66
存货的减少(万元)-12913.30---1118.36---522.13
经营性应收项目的减少(万元)-25389.54---28749.81---1715.23
经营性应付项目的增加(万元)33583.97--26954.42---20483.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3219.88--258.23---22291.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40837.82--41893.29--16316.45
减:现金的期初余额(万元)41893.29--27058.15--27058.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1055.47--14835.15---10741.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3146.91---3381.03---3189.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-03-242024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-03-252024-10-292024-08-27
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