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百亚股份(003006)现金流量表图
百亚股份(003006)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190450.44101392.37369730.58260880.34171853.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1368.241033.703796.591069.37631.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191818.68102426.07373527.17261949.71172484.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90644.5851394.32160081.31109085.4373298.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22092.5312473.4735806.2527121.8316546.44
支付的各项税费(万元)11766.405330.5125087.9119873.9113743.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60547.0332536.71120030.0683659.1849802.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185050.54101735.00341005.53239740.34153391.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6768.14691.0732521.6422209.3719093.93
收回投资收到的现金(万元)40843.9821729.5062590.4459100.0041364.25
取得投资收益收到的现金(万元)83.9578.2520.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--2.380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40927.9321807.7562611.2959102.3741364.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8360.525139.0115099.2312489.297950.31
投资支付的现金(万元)21000.0013500.0052000.0047987.6228000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29360.5218639.0167099.2360476.9135950.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11567.403168.74-4487.94-1374.545413.94
吸收投资收到的现金(万元)568.24--342.19342.19342.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)568.24--342.19342.19342.19
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23620.08--23591.5423584.1123584.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--136.18--296.13290.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23925.90136.1824059.9023880.2423875.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23357.65-136.18-23717.71-23538.04-23532.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.59-14.36-80.414.365.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5018.523709.274235.59-2698.84980.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38967.3538967.3534731.7634731.7634731.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33948.8342676.6238967.3532032.9135712.05
净利润(万元)18803.78--28767.15--17970.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------323.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.77--205.96--102.98
长期待摊费用摊销(万元)--------5.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.12--0.00
固定资产报废损失(万元)4235.94--6009.68--0.33
公允价值变动损失(万元)-651.26---1139.47---762.23
财务费用(万元)15.29--106.76---4.47
投资损失(万元)-122.15---512.46---61.13
递延所得税资产减少(万元)272.55---206.63---482.05
递延所得税负债增加(万元)-43.15--1179.41--308.94
存货的减少(万元)9082.60---11244.90--342.73
经营性应收项目的减少(万元)-6713.50--380.26---3625.62
经营性应付项目的增加(万元)-19239.96--7220.00--1631.64
其他(万元)327.85--576.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------19093.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33948.83--38967.35--35712.05
减:现金的期初余额(万元)38967.35--34731.76--34731.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------980.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------61.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-222024-10-212024-08-09
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-222024-10-212024-08-12
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