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华联股份(000882)现金流量表图
华联股份(000882)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137106.7087988.5549061.93183889.71144286.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2987.842338.85975.279315.7923464.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140094.5490327.4150037.20193205.50167751.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40407.7928090.0615790.7153546.7334548.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17075.9611844.996316.0627298.4121089.96
支付的各项税费(万元)10233.787216.543885.288431.806645.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31190.9918599.248196.7332704.9638862.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98908.5165750.8334188.77121981.90101146.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41186.0224576.5715848.4271223.6066604.68
收回投资收到的现金(万元)6889.762438.67228.03--1014.42
取得投资收益收到的现金(万元)4312.022241.262212.3112939.0012987.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------21.8520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3008.453008.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.3858.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14293.617746.385486.8023462.4715159.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5044.073948.033065.5827567.3426995.23
投资支付的现金(万元)--------1872.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17978.9118126.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23022.9822074.403591.4627734.0670243.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8729.37-14328.021895.35-4271.59-55083.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74308.8848198.8832900.00135706.29130700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4400.003650.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78708.8851848.8832900.00145756.29130700.00
偿还债务支付的现金(万元)100471.4954775.2749442.70113057.4889694.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5404.383156.361671.277962.876153.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------320.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41832.7427592.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147708.6185524.5380845.56204017.39138708.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68999.73-33675.65-47945.56-58261.10-8008.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)349.24518.2796.97250.1986.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36193.84-22908.82-30104.828941.103599.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120674.10120674.10120674.10111733.01111733.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84480.2697765.2890569.29120674.10115332.66
净利润(万元)---2358.73--2793.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.05--1580.83--
长期待摊费用摊销(万元)--5223.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.11--
固定资产报废损失(万元)--0.47--11790.46--
公允价值变动损失(万元)---469.64---3313.47--
财务费用(万元)--11987.26--26923.61--
投资损失(万元)---1543.03---6075.84--
递延所得税资产减少(万元)--304.23--1319.34--
递延所得税负债增加(万元)--9.19--963.32--
存货的减少(万元)--65.45--129.51--
经营性应收项目的减少(万元)--2984.27--13652.22--
经营性应付项目的增加(万元)---12688.90---15956.13--
其他(万元)------6.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24576.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97765.28--120674.10--
减:现金的期初余额(万元)--120674.10--111733.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22908.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13967.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282025-10-29
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