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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1289924.66857517.53415490.101636055.521344876.63
收到的税费返还(万元)5230.273475.74947.962497.744110.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17866.5911323.265910.9123075.6818289.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1313021.52872316.53422348.981661628.951367276.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)724053.95488291.10227567.98823273.30792542.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)332902.31229093.94117711.79434466.66333868.86
支付的各项税费(万元)76389.1753574.8422776.19150086.2060617.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54990.8939649.2420599.8881175.8855963.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1188336.33810609.11388655.841489002.051242992.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124685.1961707.4233693.14172626.90124284.40
收回投资收到的现金(万元)1137.480.000.003780.003780.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.006998.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3848.074054.813695.305489.2869.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)286879.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291864.67164725.55111294.88417609.73280256.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66947.1756410.6435850.6165648.7656782.41
投资支付的现金(万元)18220.0012470.006850.0019312.8218270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)353205.79--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438372.96262369.59207584.47478853.42365271.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146508.29-97644.04-96289.59-61243.69-85015.52
吸收投资收到的现金(万元)672.00386.00266.006556.505703.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--386.00266.006556.505703.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)321261.84255660.31149250.67265291.57289870.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5610.14--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327543.98261032.39151332.60296132.13298834.54
偿还债务支付的现金(万元)278527.39209816.90128342.82262522.73243244.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39961.3028929.394588.7949632.0944288.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10068.28--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328556.98247100.92134546.36324480.75294276.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1013.0013931.4716786.24-28348.624558.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5957.339209.812008.029295.43-964.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16878.76-12795.33-43802.1892330.0242862.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269748.64269748.64269748.64177418.62177418.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252869.88256953.31225946.46269748.64220281.54
净利润(万元)--81371.06--124819.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3536.60--6933.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---754.42--294.67--
固定资产报废损失(万元)--33713.41--62377.12--
公允价值变动损失(万元)---312.49---341.90--
财务费用(万元)--9937.77--14775.69--
投资损失(万元)---4529.17---11902.98--
递延所得税资产减少(万元)--1130.34---3733.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12810.65---28193.60--
经营性应收项目的减少(万元)---47477.23---30741.46--
经营性应付项目的增加(万元)---13531.67---10170.35--
其他(万元)--1182.28--1755.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256953.31--269748.64--
减:现金的期初余额(万元)--269748.64--177418.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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