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金鸿顺(603922)现金流量表图
金鸿顺(603922)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22217.2312352.9568519.5155758.4436693.54
收到的税费返还(万元)51.1325.50100.6087.5956.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)775.17622.8629439.6928432.3120323.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23043.5413001.3198059.8084278.3457073.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22368.6411132.1658928.8459194.7650093.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4557.642314.2711083.178324.925659.94
支付的各项税费(万元)523.84290.671233.92681.51337.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)705.77335.4033794.3834918.8424094.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28155.8814072.50105040.31103120.0380185.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5112.34-1071.19-6980.52-18841.69-23111.98
收回投资收到的现金(万元)----4050.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)318.48318.481911.091232.16845.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6010.006063.166065.836063.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2944.81--2796.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56903.1256903.12287709.13--11504.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57250.2157231.61302678.19204826.75133385.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)328.21157.321943.841684.551123.61
投资支付的现金(万元)----2573.272573.271638.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64523.7256923.72285065.82--16719.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64851.9357081.04289582.93172498.4278553.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7601.72150.5713095.2632328.3454832.42
吸收投资收到的现金(万元)----640.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--10231.477131.473464.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----112.70--647.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--10984.897779.334112.69
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--5100.002100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.0722.52396.21367.06291.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.1270.81286.47--148.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2226.1993.335782.682681.99440.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-226.19-93.335202.215097.343672.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.350.501.70-0.360.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12939.90-1013.4611318.6518583.6335392.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62489.9662489.9651171.3151171.3151171.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49550.0761476.5162489.9669754.9486564.07
净利润(万元)810.94---1173.81---1254.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)295.66--2853.74--1123.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.58--114.47--58.82
长期待摊费用摊销(万元)284.35--849.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.42---70.29---147.04
固定资产报废损失(万元)4.43--10.73--1339.83
公允价值变动损失(万元)--------9.25
财务费用(万元)97.00--200.12--98.31
投资损失(万元)-89.71---1144.50---609.22
递延所得税资产减少(万元)112.85---499.07---424.78
递延所得税负债增加(万元)-----3.71---3.41
存货的减少(万元)-2039.35--2265.76---2570.51
经营性应收项目的减少(万元)-906.78---28350.39---14244.60
经营性应付项目的增加(万元)-4754.34--14836.69---6862.94
其他(万元)--------14.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5112.34---6980.52--27834.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49550.07--62489.96--86564.07
减:现金的期初余额(万元)62489.96--51171.31--51171.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12939.90--11318.65--35392.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-26.28--322.78---263.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)118.41--345.96--225.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302025-04-302025-08-30
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