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鞍钢股份(000898)现金流量表图
鞍钢股份(000898)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4986100.002441600.0010194400.007624600.004946700.00
收到的税费返还(万元)4700.001100.004600.002400.00600.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56000.0011000.0070500.0053400.0025000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5046800.002453700.0010269500.007680400.004972300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4532800.002235900.009358700.006922200.004581300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181300.0094900.00401400.00279700.00188900.00
支付的各项税费(万元)74400.0030800.00157200.00118200.0080300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91100.0045400.00173400.00163500.0083200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4879600.002407000.0010090700.007483600.004933700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167200.0046700.00178800.00196800.0038600.00
收回投资收到的现金(万元)12600.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)40100.00500.0050700.0048300.0046200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2700.00300.009800.002500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65500.00--295200.00184500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120900.0036300.00355700.00235300.00147600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199100.0091800.00463400.00244400.00161400.00
投资支付的现金(万元)102400.00--24200.0021200.0021200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65300.00--258000.00190800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366800.00131000.00745600.00456400.00340500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-245900.00-94700.00-389900.00-221100.00-192900.00
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.004000.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.004000.00--1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1545800.00702000.002142600.001649900.001274400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58300.00--1700.001700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1604600.00702500.002148300.001652600.001275400.00
偿还债务支付的现金(万元)1378300.00612500.001955300.001683200.001241000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21100.0010800.0034400.0025200.0015100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5900.00--11500.009400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1405300.00625700.002001200.001717800.001263300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199300.0076800.00147100.00-65200.0012100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120600.0028800.00-64000.00-89500.00-142200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392700.00390400.00454400.00454400.00457600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)513300.00419200.00390400.00364900.00315400.00
净利润(万元)-197900.00---399300.00---107700.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21900.00--34800.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21500.00--45100.00--22500.00
长期待摊费用摊销(万元)900.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1600.00----
固定资产报废损失(万元)1600.00--1500.00--191600.00
公允价值变动损失(万元)-3900.00---5300.00--1200.00
财务费用(万元)22500.00--27500.00--14000.00
投资损失(万元)-23300.00---50300.00---21800.00
递延所得税资产减少(万元)400.00--3100.00--900.00
递延所得税负债增加(万元)200.00--800.00---200.00
存货的减少(万元)80200.00--241700.00--85200.00
经营性应收项目的减少(万元)-62200.00---49300.00---63600.00
经营性应付项目的增加(万元)96300.00---67200.00---100400.00
其他(万元)--------5800.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)167200.00--178800.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)513300.00--390400.00--315400.00
减:现金的期初余额(万元)392700.00--454400.00--457600.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)120600.00---64000.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-200.00--600.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8200.00--8000.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012026-08-28
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