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东尼电子(603595)现金流量表图
东尼电子(603595)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89916.0041535.73248226.97163710.5194987.71
收到的税费返还(万元)1959.821602.6314418.739903.95471.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3082.061053.8512510.4310966.847191.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94957.8844192.21275156.13184581.30102651.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63291.3930613.93146402.7774689.9454369.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13750.18--29021.5226750.5613415.11
支付的各项税费(万元)2258.811551.272148.291874.451610.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--6663.18------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5158.611873.758838.2512864.382720.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84458.9940702.14186410.82116179.3272115.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10498.903490.0788745.3168401.9830536.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.22--138.8026.6926.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.22--138.8026.6926.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1824.625147.5825650.3725445.973178.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1824.625147.5825650.3725445.973178.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1803.40-5147.58-25511.57-25419.28-3152.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52409.0024250.00129209.0065569.0037249.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52409.0024250.00133109.0065569.0037249.00
偿还债务支付的现金(万元)68036.6130398.38177011.8392152.4465991.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4553.322156.9411091.918336.275873.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.48134.5910875.4311570.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72833.4132689.91198979.17112059.3771865.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20424.41-8439.91-65870.17-46490.37-34616.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)263.44116.041593.30102.74698.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11465.47-9981.37-1043.13-3404.93-6533.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15034.4115034.4116077.5416077.5416077.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3568.945053.0315034.4112672.609544.16
净利润(万元)-6735.30---3813.60---10336.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9076.17--20510.75--11483.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.58--224.70--115.53
长期待摊费用摊销(万元)995.07--1507.04--591.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.15---68.80---11.49
固定资产报废损失(万元)2.36--25.81--11.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4216.40--9499.74--6720.12
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-1820.37---3938.69---2168.24
递延所得税负债增加(万元)-195.27---622.02---369.51
存货的减少(万元)-14709.20---28524.70---16184.39
经营性应收项目的减少(万元)13169.37--30918.52--4264.32
经营性应付项目的增加(万元)-7671.91--37684.89--22811.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10498.90--88745.31--30536.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3568.94--15034.41--9544.16
减:现金的期初余额(万元)15034.41--16077.54--16077.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11465.47---1043.13---6533.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-243.38--365.82---136.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)533.23--1071.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-212024-10-292024-09-02
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