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ST东尼(603595)现金流量表图
ST东尼(603595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77999.6047330.73218826.20137264.1889916.00
收到的税费返还(万元)1960.16988.757484.582455.331959.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6627.653635.725310.753559.743082.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86587.4251955.20231621.53143279.2594957.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62914.2836611.27150028.0389277.9363291.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16329.338490.2330225.4721670.6013750.18
支付的各项税费(万元)3563.612506.563588.732794.272258.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11488.628906.4411860.5210512.805158.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94295.8556514.51195702.75124255.6084458.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7708.43-4559.3135918.7819023.6510498.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.81102.0422.5468.1521.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21456.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21884.62102.0422.5468.1521.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8582.742590.8318384.192607.731824.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8582.742590.8318384.192607.731824.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13301.87-2488.79-18361.64-2539.58-1803.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64470.0057970.00160942.4292789.0052409.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11070.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64470.0057970.00172012.4292789.0052409.00
偿还债务支付的现金(万元)65522.9044287.27177905.12115542.8668036.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4460.522248.508191.996963.854553.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.08116.5414191.39360.02243.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70216.5046652.31200288.50122866.7472833.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5746.5011317.69-28276.08-30077.74-20424.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-681.43-349.0792.48219.34263.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-834.483920.51-10626.46-13374.32-11465.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4407.944407.9415034.4115034.4115034.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3573.468328.454407.941660.083568.94
净利润(万元)9889.69---10466.32---6735.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10025.83--1106.35--9076.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.61--270.81--112.58
长期待摊费用摊销(万元)----2132.54--995.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.11---35.59---8.15
固定资产报废损失(万元)14652.75--54.77--2.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5153.40--8836.89--4216.40
投资损失(万元)-35931.33--------
递延所得税资产减少(万元)2563.15---2926.03---1820.37
递延所得税负债增加(万元)-221.35---1139.20---195.27
存货的减少(万元)745.65---24472.91---14709.20
经营性应收项目的减少(万元)26720.34---2079.66--13169.37
经营性应付项目的增加(万元)-50320.33--24461.07---7671.91
其他(万元)3372.21--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7708.43--35918.78--10498.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3573.46--4407.94--3568.94
减:现金的期初余额(万元)4407.94--15034.41--15034.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-834.48---10626.46---11465.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3406.26--15325.91---243.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)479.66--1038.44--533.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-172026-04-172025-10-172025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-182026-04-182025-10-212025-08-30
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