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赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359099.44181371.37786414.72576560.20374909.97
收到的税费返还(万元)2023.5311.87563.82118.59118.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6825.805599.244872.177063.863829.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367948.77186982.48791850.70583742.65378857.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213253.55110542.99590179.70434514.50292873.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14578.357016.7733350.7019324.1012895.41
支付的各项税费(万元)18374.647317.5333933.0622490.9512328.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4272.521460.3510663.715483.434013.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250479.06126337.65668127.18481812.98322110.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117469.7160644.83123723.53101929.6756747.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.02812.79367.250.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.020.43812.79367.250.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)236790.1695683.62370325.86253615.51163400.55
投资支付的现金(万元)29400.00--490.00638.00638.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7530.267596.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266190.1695683.97378346.11261849.68171634.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266190.13-95683.54-377533.33-261482.43-171633.99
吸收投资收到的现金(万元)76920.00--2500.002500.100.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76920.00--2500.002500.100.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225535.40146033.83632646.27496033.71336049.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302455.40146033.83635146.27498533.81336049.51
偿还债务支付的现金(万元)106207.3270746.48360692.77296675.79197509.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40856.724453.7040117.5629811.1824488.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----230.44----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5422.90104.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147138.3675274.18406233.22326591.24222101.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155317.0470759.65228913.05171942.57113947.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6596.6235720.94-24896.7512389.81-938.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23647.2623647.2648544.0148554.8548554.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30243.8859368.2023647.2660944.6547616.28
净利润(万元)42898.38--70862.59--33601.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----881.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.27--358.25--240.70
长期待摊费用摊销(万元)----84.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.58---42.94---1.80
固定资产报废损失(万元)32542.51--533.41--29695.07
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9866.21--19785.25--9749.95
投资损失(万元)-5339.08---6478.75---6174.47
递延所得税资产减少(万元)-144.51--14.90---33.24
递延所得税负债增加(万元)67.60---40.31---5.85
存货的减少(万元)2376.94---5881.78---15958.02
经营性应收项目的减少(万元)6133.23---25023.74---341.16
经营性应付项目的增加(万元)28221.63--7586.99--5528.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----123723.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30243.88--23647.26--47616.28
减:现金的期初余额(万元)23647.26--48544.01--48554.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24896.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----623.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-162024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-162024-10-292024-08-19
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