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ST云动(000903)现金流量表图
ST云动(000903)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329232.28209002.4092324.15555284.72384113.34
收到的税费返还(万元)431.37391.8541.782415.082380.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35781.226738.344292.705270.977138.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365444.87216132.5996658.63562970.77393632.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331909.69216110.46108744.30588619.48394881.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25998.0918726.9210844.8135270.3126928.38
支付的各项税费(万元)5367.083913.072791.025871.615243.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44749.0412358.868695.5119910.2119911.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408023.90251109.31131075.64649671.61446964.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42579.03-34976.72-34417.01-86700.84-53332.34
收回投资收到的现金(万元)7000.004000.001000.0019000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)186.63172.71149.011476.2231.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.3778.8073.80969.076.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7270.994251.511222.8128844.0612037.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6201.874642.582671.5627687.4216309.39
投资支付的现金(万元)8000.005000.00--4000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14201.879642.582671.5631687.4222309.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6930.87-5391.06-1448.75-2843.36-10271.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)434416.41275361.00186807.35720675.28387736.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108355.0080005.00----35000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)542771.41355366.00246805.11944884.45422736.38
偿还债务支付的现金(万元)376101.07234970.67149960.00614276.07367877.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12124.817988.694897.8521207.3112977.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------728.90753.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116198.8586273.80----6864.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)504424.73329233.16216866.65874874.37387719.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38346.6826132.8429938.4670010.0835016.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.10---0.810.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11163.13-14234.84-5927.30-19534.93-28586.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35048.0435048.0435048.0454582.9754582.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23884.9120813.2029120.7535048.0425996.01
净利润(万元)---14446.07---122476.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1771.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10740.99--21860.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.30---25.12--
固定资产报废损失(万元)--10947.70--22367.86--
公允价值变动损失(万元)---82.95---171.47--
财务费用(万元)--8904.59--20659.53--
投资损失(万元)--110.23--2074.66--
递延所得税资产减少(万元)---4.35--1010.21--
递延所得税负债增加(万元)---78.12---444.78--
存货的减少(万元)--27492.77--59912.89--
经营性应收项目的减少(万元)---22754.91--71427.64--
经营性应付项目的增加(万元)---53893.95---174587.75--
其他(万元)---383.10---1334.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34976.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20813.20--35048.04--
减:现金的期初余额(万元)--35048.04--54582.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14234.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-302025-04-302024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-302025-04-302024-10-30
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