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ST数源(000909)现金流量表图
ST数源(000909)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15558.517652.5049696.5239953.9934082.36
收到的税费返还(万元)39.4721.32323.2436.475.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20012.649527.2396242.8693110.7783905.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35610.6217201.06146262.62133101.23117993.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6459.483122.2016839.6012221.809485.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5122.783327.019556.557351.635291.45
支付的各项税费(万元)3380.141882.1810104.008891.367386.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18374.468531.6274195.7068395.0058514.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33336.8616863.01110695.8596859.7980678.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2273.76338.0535566.7736241.4337314.66
收回投资收到的现金(万元)----1070.00470.0070.00
取得投资收益收到的现金(万元)----44.6522.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.620.69304.96301.60301.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1560.53--1347.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345.620.692980.142140.931718.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)653.77497.181554.431459.071178.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)653.77497.181554.431459.071178.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-308.15-496.491425.71681.85540.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52552.3838090.0078383.7854450.3849250.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2144.81--47313.34--29463.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54697.1839365.44125697.1185485.3978713.41
偿还债务支付的现金(万元)49700.3835000.00114110.7564360.7548560.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1476.84667.864185.393989.712718.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----188.40188.40188.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2095.73--54006.79--47991.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53272.9536219.10172302.93120705.1799270.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1424.233146.34-46605.82-35219.78-20557.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.201.22-0.270.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3388.982987.69-9612.121703.2317298.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12445.0812445.0822057.2022057.2022057.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15834.0615432.7812445.0823760.4339355.22
净利润(万元)-4594.71---6189.52--7370.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)556.32---8865.25---11508.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.13--50.21--152.72
长期待摊费用摊销(万元)72.08--121.51--44.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-207.64---74.63---144.88
固定资产报废损失(万元)-0.07--4.41--3.36
公允价值变动损失(万元)300.00--8253.21--2440.00
财务费用(万元)1968.19--5318.29--3169.94
投资损失(万元)912.00--1863.62--558.87
递延所得税资产减少(万元)790.03--405.78---49.07
递延所得税负债增加(万元)-29.94---152.54---85.02
存货的减少(万元)2456.11--3954.92--2779.54
经营性应收项目的减少(万元)2721.74--34090.87--28053.39
经营性应付项目的增加(万元)-4660.96---6938.03--2552.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2273.76--35566.77--37314.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15834.06--12445.08--39355.22
减:现金的期初余额(万元)12445.08--22057.20--22057.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3388.98---9612.12--17298.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.84--180.09--85.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
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