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广农糖业(000911)现金流量表图
广农糖业(000911)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102448.52401333.83223910.73202652.00112595.27
收到的税费返还(万元)673.742707.572671.712164.96973.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1790.326609.1411234.228600.99631.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104912.58410650.54237816.67213417.95114200.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131901.93310726.27195508.76204324.94163579.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5647.4722222.2315413.0610625.806255.04
支付的各项税费(万元)5775.0014207.6413246.1010078.646796.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2554.2818103.946967.716763.553955.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145878.67365260.08231135.63231792.93180587.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40966.0945390.466681.04-18374.98-66387.19
收回投资收到的现金(万元)0.0057.55------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00120.00120.0060.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.006274.2550.3949.9118.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.006451.80170.39109.9178.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2121.3312221.268518.763910.622849.86
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2121.3312221.268518.763910.622849.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2028.33-5769.46-8348.37-3800.71-2771.73
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88559.49319695.63204669.84145611.08107124.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88559.49319695.63204669.84145611.08107124.11
偿还债务支付的现金(万元)40300.01405550.75264623.82186178.7684926.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2503.1011965.159849.487002.203939.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00196.00196.00196.00194.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2761.678641.5316976.211566.60682.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45564.78426157.43291449.50194747.5689549.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42994.72-106461.80-86779.66-49136.4817574.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.95132.3494.38109.1941.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42.25-66708.46-88352.61-71202.98-51542.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69397.18136105.64136110.64136105.64136105.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69439.4369397.1847758.0364902.6684562.81
净利润(万元)--2030.95--1358.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5054.00--32.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1794.55--904.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2265.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3737.54------
固定资产报废损失(万元)---42.27--7388.08--
公允价值变动损失(万元)---177.95---119.19--
财务费用(万元)--11407.12--6739.22--
投资损失(万元)---66.28--66.36--
递延所得税资产减少(万元)---401.00--26.72--
递延所得税负债增加(万元)---188.27---21.08--
存货的减少(万元)---7246.52---3157.70--
经营性应收项目的减少(万元)--25913.71--8572.40--
经营性应付项目的增加(万元)---5581.18---41921.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45390.46---18374.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69397.18--64902.66--
减:现金的期初余额(万元)--136105.64--136105.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66708.46---71202.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1818.74--903.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-26
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