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中关村(000931)现金流量表图
中关村(000931)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114725.4763772.03242454.58178002.86116213.77
收到的税费返还(万元)----149.95146.00145.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3801.972397.804322.178866.892926.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118527.4466169.83246926.70187015.76119285.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33776.9519813.4370954.9250643.1032420.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15822.198236.6632350.9524314.3615441.75
支付的各项税费(万元)14194.006608.5027612.6620663.3613509.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52594.8524929.50103248.0183425.1052887.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116387.9959588.09234166.54179045.92114258.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2139.456581.7412760.167969.845027.14
收回投资收到的现金(万元)----101.15----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.55--419.31-6.966.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--51.31------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.5551.31520.46-6.966.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5096.282712.9811342.157479.515152.24
投资支付的现金(万元)----100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1760.00--1759.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5096.282712.9813202.159239.026911.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5044.73-2661.67-12681.69-9245.98-6905.44
吸收投资收到的现金(万元)3.003.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23820.2015400.0046700.0038700.0015550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23823.2015403.0046700.0038700.0015550.00
偿还债务支付的现金(万元)17986.6313938.9647199.3435217.1717283.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1295.71556.203439.352515.881679.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46.78--554.75140.01140.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.5872.92849.17--116.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19378.9314568.0751487.8738095.5319079.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4444.27834.93-4787.87604.47-3529.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1538.994754.99-4709.40-671.67-5408.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13878.4013878.4018587.8018587.2718587.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15417.3918633.4013878.4017915.6013179.07
净利润(万元)4472.98--7641.69--4365.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4342.20--1985.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)760.77--1596.25--727.87
长期待摊费用摊销(万元)----4645.22--1475.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.86---630.12---148.01
固定资产报废损失(万元)3825.08--90.47---5.88
公允价值变动损失(万元)----58.74----
财务费用(万元)2505.49--5382.56--2568.07
投资损失(万元)101.16--262.14--127.79
递延所得税资产减少(万元)-335.33--1840.37--798.59
递延所得税负债增加(万元)-11.16---1526.15---344.05
存货的减少(万元)782.12--6345.67---683.02
经营性应收项目的减少(万元)-9232.81---1835.68---6469.93
经营性应付项目的增加(万元)-5800.64---33810.06---5764.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2139.45--12760.16--5027.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15417.39--13878.40--13179.07
减:现金的期初余额(万元)13878.40--18587.80--18587.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1538.99---4709.40---5408.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1338.65--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2155.16--10468.14--3025.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-172024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-312024-08-28
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