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中关村(000931)现金流量表图
中关村(000931)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173833.63114725.4763772.03242454.58178002.86
收到的税费返还(万元)------149.95146.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6450.123801.972397.804322.178866.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180283.75118527.4466169.83246926.70187015.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50417.3233776.9519813.4370954.9250643.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24774.6815822.198236.6632350.9524314.36
支付的各项税费(万元)20145.4214194.006608.5027612.6620663.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82620.7152594.8524929.50103248.0183425.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177958.13116387.9959588.09234166.54179045.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2325.612139.456581.7412760.167969.84
收回投资收到的现金(万元)------101.15--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.8851.55--419.31-6.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----51.31----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52.8851.5551.31520.46-6.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7920.195096.282712.9811342.157479.51
投资支付的现金(万元)------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1760.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7920.195096.282712.9813202.159239.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7867.31-5044.73-2661.67-12681.69-9245.98
吸收投资收到的现金(万元)3.003.003.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47193.9223820.2015400.0046700.0038700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47196.9223823.2015403.0046700.0038700.00
偿还债务支付的现金(万元)35086.5817986.6313938.9647199.3435217.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2112.101295.71556.203439.352515.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46.78--554.75140.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.6896.5872.92849.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37362.3719378.9314568.0751487.8738095.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9834.554444.27834.93-4787.87604.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4292.861538.994754.99-4709.40-671.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13878.4013878.4013878.4018587.8018587.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18171.2615417.3918633.4013878.4017915.60
净利润(万元)--4472.98--7641.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4342.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.77--1596.25--
长期待摊费用摊销(万元)------4645.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.86---630.12--
固定资产报废损失(万元)--3825.08--90.47--
公允价值变动损失(万元)------58.74--
财务费用(万元)--2505.49--5382.56--
投资损失(万元)--101.16--262.14--
递延所得税资产减少(万元)---335.33--1840.37--
递延所得税负债增加(万元)---11.16---1526.15--
存货的减少(万元)--782.12--6345.67--
经营性应收项目的减少(万元)---9232.81---1835.68--
经营性应付项目的增加(万元)---5800.64---33810.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2139.45--12760.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15417.39--13878.40--
减:现金的期初余额(万元)--13878.40--18587.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1538.99---4709.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1338.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2155.16--10468.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-172024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
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