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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378409.932041751.771455705.971026690.14514658.68
收到的税费返还(万元)--6442.491571.941570.20--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3458.2818169.0743338.7537946.4832701.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381868.212066363.331500616.661066206.81547360.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153963.56900829.59638440.66476829.15280198.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127477.61475232.18357030.59252769.56129620.64
支付的各项税费(万元)68484.85336053.46262300.02195497.6099971.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19212.06105158.4236576.5827359.956800.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369138.071817273.651294347.85952456.26516590.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12730.14249089.68206268.81113750.5530769.77
收回投资收到的现金(万元)--68800.0052806.3034806.3024806.30
取得投资收益收到的现金(万元)10617.433443.58572.83159.75388.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)860.002501.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6780.00----6780.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15668.99----3742.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14429.4497194.0971230.2849274.0835716.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84942.03265186.84128700.6982951.6560815.87
投资支付的现金(万元)10100.0051000.0044800.0034500.0024100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6386.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96827.94322573.15177206.47119386.3584915.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82398.50-225379.06-105976.19-70112.27-49198.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)673678.911855129.241499310.551062244.70640498.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673678.911855129.241499310.551062244.70640498.27
偿还债务支付的现金(万元)576402.691545392.531311397.55847985.71451165.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16279.45340663.89250996.92232489.9921887.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1120.0039102.9323002.9317065.916160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29855.044700.00--2174.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)595051.341915911.471581482.151086816.21475228.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78627.57-60782.22-82171.60-24571.51165270.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.1479.59120.66117.5820.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8959.36-36992.0218241.6819184.35146860.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1074120.541111112.561111112.561111112.561111112.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1083079.901074120.541129354.241130296.911257973.51
净利润(万元)--158743.52--126154.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11922.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32232.44--15689.54--
长期待摊费用摊销(万元)--237.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---454.49--15.98--
固定资产报废损失(万元)--2060.93--76766.68--
公允价值变动损失(万元)--160.16------
财务费用(万元)--58045.08--31958.53--
投资损失(万元)---14863.23---6272.77--
递延所得税资产减少(万元)---5022.83--2055.20--
递延所得税负债增加(万元)---2267.16---905.82--
存货的减少(万元)---48346.64---17373.75--
经营性应收项目的减少(万元)--6758.60--76376.99--
经营性应付项目的增加(万元)---121393.16---206371.15--
其他(万元)------2829.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--249089.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1074120.54--1130296.91--
减:现金的期初余额(万元)--1111112.56--1111112.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36992.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25427.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-172024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-172024-04-27
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