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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)739695.69351783.881475506.731019403.53721390.82
收到的税费返还(万元)19.5819.585.37----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33585.9234310.7637774.2634281.044322.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)773301.18386114.221513286.361053684.57725713.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)255249.41162077.07499720.14370344.43261359.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226597.51127157.82464630.65324526.70213913.23
支付的各项税费(万元)151668.6575752.68227273.77176218.23130583.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46222.699631.91125678.9370383.5560375.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)679738.27374619.481317303.48941472.92666231.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93562.9211494.75195982.87112211.6559481.81
收回投资收到的现金(万元)----50000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5717.3092.5313787.7712111.6110619.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1322.161312.8329329.471096.801057.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5134.252945.4113072.078690.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12173.714350.77106189.3141898.5336906.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94695.8864984.01227658.78150256.99110597.74
投资支付的现金(万元)3342.843542.8474513.9874513.9873913.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----89800.0089800.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3663.42869.885425.474524.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101702.1569396.74397398.23319095.11277856.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89528.44-65045.97-291208.91-277196.58-240950.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)770638.43633138.931920333.991633480.691266980.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)770638.43633138.931920333.991633480.691266980.69
偿还债务支付的现金(万元)651490.78420432.031678749.581349342.81976899.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74731.6725378.50292291.91274301.22263447.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10360.0010360.00----15799.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10256.222130.8014742.3521847.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)736478.67447941.331985783.841645491.881254362.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34159.76185197.60-65449.85-12011.1812617.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.93--1.611.611.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38192.31131646.37-160674.28-176994.50-168848.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)913446.26913446.261074120.541074120.541074120.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)951638.571045092.63913446.26897126.04905271.78
净利润(万元)38827.29--78488.39--46154.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)171.38--5202.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16561.65--31912.44--17249.33
长期待摊费用摊销(万元)----246.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1311.57---30618.76---4295.24
固定资产报废损失(万元)80209.28--1535.09--79877.85
公允价值变动损失(万元)77.53--336.97--117.43
财务费用(万元)30327.76--56222.85--31996.27
投资损失(万元)-10314.63---27221.90---9619.91
递延所得税资产减少(万元)-967.38--3560.51---1342.72
递延所得税负债增加(万元)-1294.04---2314.72---1085.59
存货的减少(万元)-24539.98--15395.01---29219.17
经营性应收项目的减少(万元)-16071.12--5953.67---76862.02
经营性应付项目的增加(万元)-50114.61---80652.18--26337.14
其他(万元)19591.17-------32698.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)93562.92--195982.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)951638.57--913446.26--905271.78
减:现金的期初余额(万元)913446.26--1074120.54--1074120.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38192.31---160674.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12184.74--24153.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-21
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