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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288416.48163767.4785259.15437825.18278586.53
收到的税费返还(万元)223.130.111.67112.35116.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)54888.00--17141.13123469.44--
处置交易性金融资产净增加额(万元)-192501.13--------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)136353.631005389.22436178.791440625.501107833.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287380.111210109.10538580.732002032.471466249.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134371.8297775.6765888.19207929.98158669.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52623.7131789.0319289.5090045.7552003.54
支付的各项税费(万元)62972.1242603.8217804.6762191.1949487.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)-35426.38---200.00-40028.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1089.315089.72--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76695.12978182.50441287.081388526.621054030.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291236.401164074.71506719.471767895.851317623.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3856.2946034.3931861.27234136.62148625.86
收回投资收到的现金(万元)584742.9746740.0081471.92108392.0892484.42
取得投资收益收到的现金(万元)41345.2729596.822743.0752695.1439333.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.4221.867.9086.9763.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5343.82--5005.6747.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)631441.4776373.6589228.56161221.31131915.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105979.8952562.2710720.2652330.2331203.41
投资支付的现金(万元)458796.0059172.00118621.00103194.00222886.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14991.029139.492614.72122.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)579766.91111755.48131955.98155646.30254145.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51674.56-35381.83-42727.425575.01-122229.98
吸收投资收到的现金(万元)--------505.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)556690.00331325.00218625.00385543.56321765.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)397051.44--40317.00143201.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)953741.44660768.96258942.00528744.69466614.20
偿还债务支付的现金(万元)494471.55351361.80193351.72410265.41322721.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79609.1951084.997008.2296863.2876474.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1205.84--15894.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226049.2227958.5567530.00205940.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)800129.96586740.47267889.93713069.56446869.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)153611.4874028.49-8947.93-184324.8719744.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.482.821.5112.379.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)201432.2484683.87-19812.5755399.1346150.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241571.96241571.96241571.96186172.80186172.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)443004.20326255.83221759.39241571.93232322.88
净利润(万元)--57406.97--136288.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--354.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1435.40--2684.28--
长期待摊费用摊销(万元)------416.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70---24.18--
固定资产报废损失(万元)--44340.25---27.46--
公允价值变动损失(万元)--15911.14--21510.83--
财务费用(万元)--15076.77--35108.49--
投资损失(万元)---29332.46---40474.52--
递延所得税资产减少(万元)---5386.23---419.74--
递延所得税负债增加(万元)---17321.77--2970.33--
存货的减少(万元)---174.03--1588.71--
经营性应收项目的减少(万元)---76734.88---92210.86--
经营性应付项目的增加(万元)--33187.94--84116.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--234136.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326255.83--241571.93--
减:现金的期初余额(万元)--241571.96--186172.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--55399.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--13170.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-282024-10-31
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