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东方钽业(000962)现金流量表图
东方钽业(000962)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83363.9955220.8320970.50105591.4276412.62
收到的税费返还(万元)3422.951600.48941.953474.662247.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3417.921953.731403.923580.661872.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90204.8658775.0323316.37112646.7480532.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96966.0953430.5721043.9994064.5182508.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13277.948579.684302.6318431.8910914.79
支付的各项税费(万元)1469.571214.89374.911504.221284.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2403.401514.02439.334756.371575.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114117.0064739.1526160.85118757.0096283.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23912.14-5964.11-2844.48-6110.26-15750.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4760.004760.00--1960.001960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------56.9354.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4760.004760.00--2016.932014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27078.9510138.014813.1321860.3714764.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.31--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27082.2710141.334813.1321860.3714764.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22322.27-5381.33-4813.13-19843.44-12749.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26527.424300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26527.424300.00--0.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3933.693888.26--2799.6022.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------22.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.30----122.11119.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3981.993890.20--2921.71141.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22545.43409.80---2921.71-141.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.77242.24265.4768.10-159.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23544.22-10693.40-7392.14-28807.31-28801.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50274.4050274.4050274.4079081.7179081.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26730.1839581.0042882.2650274.4050279.86
净利润(万元)--14516.47--21453.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------445.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--659.71--1417.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.25--
固定资产报废损失(万元)--2419.71------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33.24--6.73--
投资损失(万元)---4183.47---6446.12--
递延所得税资产减少(万元)---82.94--30.93--
递延所得税负债增加(万元)--81.62---26.30--
存货的减少(万元)---8888.01---5112.59--
经营性应收项目的减少(万元)---18848.46---12408.87--
经营性应付项目的增加(万元)--8373.55---7443.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6110.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39581.00--50274.40--
减:现金的期初余额(万元)--50274.40--79081.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28807.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------175.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
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