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长源电力(000966)现金流量表图
长源电力(000966)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1280532.58841943.70440236.541965760.651417005.65
收到的税费返还(万元)4018.473822.402586.3056425.9640808.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22109.2717238.253512.6220289.7211183.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1306660.31863004.35446335.462042476.331468998.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)825079.50562624.37286704.281379647.10947039.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107986.9871712.8537915.88168942.68107471.22
支付的各项税费(万元)63191.9745975.8825499.3272496.4351356.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25110.2615517.267151.5627891.4720480.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1021368.71695830.36357271.041648977.681126347.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285291.60167173.9989064.42393498.65342650.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1189.54287.57--3051.912523.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46835.8036905.55202.221625.111208.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6671.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48025.3437193.13202.224677.0210404.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279702.92188677.58101955.84530999.45363227.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00175.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279702.92188677.58101955.84531099.45363402.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-231677.58-151484.45-101753.62-526422.43-352998.19
吸收投资收到的现金(万元)------299176.4722.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22.3522.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1293407.62843205.42319420.021938896.101450543.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)275.25----105.70105.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1293682.87843205.42319420.022238178.271450671.15
偿还债务支付的现金(万元)1275477.19829056.59282196.362067696.801398704.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61148.4723919.8611830.1169359.2954831.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1713.361478.33102.545931.592462.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1338339.02854454.78294129.012142987.691455998.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44656.15-11249.3625291.0195190.58-5327.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8957.874440.1812601.80-37733.20-15675.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22968.4222968.4222968.4260701.6160701.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31926.2927408.6035570.2222968.4245026.50
净利润(万元)--8890.27--73037.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.57--8822.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1007.54--1815.40--
长期待摊费用摊销(万元)--361.63--759.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1348.28--114.92--
固定资产报废损失(万元)---109.52---11.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21865.12--53797.87--
投资损失(万元)--176.93---2108.57--
递延所得税资产减少(万元)---905.30--1781.42--
递延所得税负债增加(万元)--984.65---154.19--
存货的减少(万元)--22746.79---22751.73--
经营性应收项目的减少(万元)--67504.24---9296.05--
经营性应付项目的增加(万元)---47676.68--111752.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--167173.99--393498.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27408.60--22968.42--
减:现金的期初余额(万元)--22968.42--60701.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4440.18---37733.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1949.97--2952.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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