中财网 中财网股票行情
恒立钻具(920942)现金流量表图
恒立钻具(920942)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7281.814605.5614615.69--7065.02
收到的税费返还(万元)4.764.76116.50--77.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314.26201.44540.384239900.00290.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7600.834811.7515272.5732064500.007433.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3620.982016.169006.88--3895.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1551.11937.522979.651604500.001366.73
支付的各项税费(万元)499.33173.241125.382009500.00751.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)517.85301.361665.571374200.00593.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6189.273428.2814777.4824886200.006607.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1411.561383.47495.097178300.00825.54
收回投资收到的现金(万元)------68044200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.572.57136.742237600.0060.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------28400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11047.1211047.1293224.47--66300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11049.6911049.6993361.2170310200.0066360.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)344.13153.001654.68128800.00835.66
投资支付的现金(万元)------71505900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.0011000.0092229.80--73299.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14344.1311153.0093884.4871634700.0074135.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3294.43-103.30-523.27-1324500.00-7774.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----177.57----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----177.5750728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----919.911110400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.35--238.997400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116.35--1158.9058786700.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116.35---981.33-8058100.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.29-8.1414.68-6500.0025.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2021.521272.03-994.83-2210800.00-6923.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11043.0310874.0412037.8625694600.0012038.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9021.5212146.0711043.0323483800.005114.79
净利润(万元)748.69--2040.73--1478.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----24.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.33--31.84--15.57
长期待摊费用摊销(万元)1.54--3.08--1.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.94----
固定资产报废损失(万元)----0.11----
公允价值变动损失(万元)-65.89---56.89----
财务费用(万元)0.70--48.57--0.25
投资损失(万元)-2.62---121.19---65.74
递延所得税资产减少(万元)-64.79---52.55--15.25
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-441.97---283.20---669.82
经营性应收项目的减少(万元)892.72---78.16--2109.13
经营性应付项目的增加(万元)-656.48---2372.80---2447.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1411.56--495.09--825.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)442.55--------
现金的期末余额(万元)9021.52--11043.03--5114.79
减:现金的期初余额(万元)11043.03--12037.86--12038.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2021.52---994.83---6923.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)543.92--432.63---12.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.89--169.33--55.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
↑返回页顶↑

转至恒立钻具（920942）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。