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*ST皇庭(000056)现金流量表图
*ST皇庭(000056)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18051.8914398.9049677.5542902.3527789.09
收到的税费返还(万元)0.48--177.28170.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1077.26884.435009.136955.375178.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19129.6315283.3254863.9650028.2132967.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4297.952602.9619216.5415286.638783.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4304.802258.9911668.859724.565753.94
支付的各项税费(万元)670.69131.763300.292615.301790.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3453.192255.255443.876198.096301.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12726.637248.9639629.5633824.5822629.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6403.008034.3615234.4016203.6410338.29
收回投资收到的现金(万元)200.00200.001600.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.130.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1538.7717.6417.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.00200.003138.901017.691017.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----99.3688.9688.89
投资支付的现金(万元)420.00--500.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)420.00--599.36288.9688.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220.00200.002539.54728.73928.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2010.001110.003789.003120.001820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4828.993920.203938.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2010.001110.008617.997040.205758.89
偿还债务支付的现金(万元)2575.001136.009197.118797.115791.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155.6020.6917608.4116627.4112667.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----98.00--98.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)620.92530.252364.13281.44208.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3351.521686.9329169.6525705.9718667.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1341.52-576.93-20551.67-18665.77-12908.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.40-0.48-0.88-0.50-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4840.087656.94-2778.61-1733.90-1642.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3281.503281.506060.116060.116060.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8121.5710938.443281.504326.214417.98
净利润(万元)-26467.20---274070.63---20144.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7428.64--249.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.72--174.40--36.71
长期待摊费用摊销(万元)----1393.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----66570.53---99.72
固定资产报废损失(万元)729.29--2.59--886.28
公允价值变动损失(万元)----357217.47---781.81
财务费用(万元)16431.74--59713.22--29084.08
投资损失(万元)-4903.37---8404.74--25.67
递延所得税资产减少(万元)2.90--3551.42---2.43
递延所得税负债增加(万元)-----94742.86----
存货的减少(万元)926.54--769.43---123.85
经营性应收项目的减少(万元)-483.08---20953.87--1017.64
经营性应付项目的增加(万元)20239.54--46058.31--133.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6403.00--15234.40--10338.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8121.57--3281.50--4417.98
减:现金的期初余额(万元)3281.50--6060.11--6060.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4840.08---2778.61---1642.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-707.68--1005.53---770.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)349.18--759.51--362.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-262025-08-27
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