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皇庭国际(000056)现金流量表图
皇庭国际(000056)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27789.0913164.7872317.4153848.0433008.27
收到的税费返还(万元)----405.03----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5178.681722.585528.818081.614400.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32967.7814887.3778251.2661929.6537408.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8783.234285.4619862.5915693.6110622.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5753.94--12852.6010567.077506.98
支付的各项税费(万元)1790.68899.724731.063109.251924.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--2805.94------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6301.641792.527321.913714.932203.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22629.499783.6444768.1633084.8622257.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10338.295103.7333483.1028844.7915151.19
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.006400.00300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.000.190.030.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.64--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1017.691000.006400.19300.03300.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.8948.95720.31744.06730.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88.8948.95720.31744.06730.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)928.80951.065679.89-444.03-430.73
吸收投资收到的现金(万元)----225.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----225.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1820.001520.004000.003700.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3938.892974.922200.981148.821365.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5758.894494.926425.985073.822165.58
偿还债务支付的现金(万元)5791.713450.0015853.7921894.442880.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12667.395940.9230351.1016211.8010331.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.0078.40148.96----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208.66102.665110.292671.311532.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18667.779493.5951315.1840777.5414744.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12908.87-4998.66-44889.20-35703.73-12578.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.34-0.101.39-0.090.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1642.121056.02-5724.83-7303.062142.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6060.116060.1111784.9411784.9411784.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4417.987116.126060.114481.8813926.94
净利润(万元)-20144.02---65313.62---15115.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)249.68--9227.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.71--161.58--39.35
长期待摊费用摊销(万元)----1254.81--617.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-99.72---4800.11---7.86
固定资产报废损失(万元)886.28--2.57--139.89
公允价值变动损失(万元)-781.81--18925.64----
财务费用(万元)29084.08--65812.33--31774.36
投资损失(万元)25.67--185.07--98.31
递延所得税资产减少(万元)-2.43---706.22---108.54
递延所得税负债增加(万元)-----2379.29----
存货的减少(万元)-123.85--33.42---321.51
经营性应收项目的减少(万元)1017.64--3702.50---2220.90
经营性应付项目的增加(万元)133.54---11771.66---3774.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10338.29--33483.10--15151.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4417.98--6060.11--13926.94
减:现金的期初余额(万元)6060.11--11784.94--11784.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1642.12---5724.83--2142.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-770.67--13917.76--1457.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)362.32--3012.67--1487.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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