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永福股份(300712)现金流量表图
永福股份(300712)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146352.4391981.3047050.54198543.3592988.99
收到的税费返还(万元)1695.911625.011503.70633.23946.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513.72271.1982.495068.231581.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148562.0693877.5148636.72204244.8295517.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123636.6996028.4058801.29165726.57116210.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27907.0718746.789876.1435714.7527181.47
支付的各项税费(万元)2444.031341.12765.154322.023498.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10004.855956.524145.4410363.896802.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163992.63122072.8273588.01216127.23153692.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15430.57-28195.31-24951.29-11882.42-58175.73
收回投资收到的现金(万元)------0.76--
取得投资收益收到的现金(万元)312.70312.7013.90463.51463.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.210.214.942.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)855.44------0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1168.35312.9114.11472.20465.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11980.40904.36568.956137.625296.58
投资支付的现金(万元)------6725.35635.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12018.88943.85568.9512863.065931.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10850.53-630.94-554.84-12390.86-5466.28
吸收投资收到的现金(万元)------2662.741304.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2662.741304.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116333.8573124.9032243.18115682.7099768.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7188.11------7321.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123521.9679052.8536672.06125696.49108394.14
偿还债务支付的现金(万元)88229.5045843.4210178.85107005.2267003.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4378.833235.111054.236199.044981.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9829.64------12979.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102437.9857371.6717940.33129345.4684963.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21083.9821681.1818731.74-3648.9623430.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.06-58.35-18.62-176.33-222.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5251.19-7203.42-6793.00-28098.58-40434.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29770.1229770.1229770.1257868.6957868.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24518.9322566.7022977.1129770.1217434.04
净利润(万元)--1605.68---33.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.22--835.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.41---23.13--
固定资产报废损失(万元)--1833.37--3318.76--
公允价值变动损失(万元)--7.40---290.27--
财务费用(万元)--2335.44--5376.07--
投资损失(万元)---888.63--126.83--
递延所得税资产减少(万元)--1548.08--650.12--
递延所得税负债增加(万元)---1297.03---256.74--
存货的减少(万元)--13973.46---23377.21--
经营性应收项目的减少(万元)---4153.41---17602.89--
经营性应付项目的增加(万元)---44022.64--15469.60--
其他(万元)------24.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22566.70--29770.12--
减:现金的期初余额(万元)--29770.12--57868.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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