中财网 中财网股票行情
恒银科技(603106)现金流量表图
恒银科技(603106)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8431.913137.1734902.0220233.2913750.93
收到的税费返还(万元)63.0043.00398.51356.90240.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1814.82759.933272.072263.411462.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10309.733940.1038572.6022853.6015453.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7114.733695.1818631.5511531.097815.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6506.823668.5414685.8211034.867327.82
支付的各项税费(万元)563.13253.601642.581280.631047.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5064.102486.565472.656024.974377.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19248.7910103.8940432.6029871.5520568.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8939.06-6163.79-1860.01-7017.95-5114.76
收回投资收到的现金(万元)28040.0114078.2210007.69----
取得投资收益收到的现金(万元)278.9710.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3058.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31377.2114088.2910007.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.1315.051015.88786.24758.87
投资支付的现金(万元)43040.0018020.0019999.852999.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3967.40--10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47054.5318035.0531015.733786.09758.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15677.32-3946.76-21008.04-3786.09-758.87
吸收投资收到的现金(万元)----35.0035.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35.00--20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299.56299.561554.42----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--2985.002985.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3299.56299.564574.423020.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1057.086.181561.561561.561561.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4057.086.181561.561561.561561.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-757.52293.373012.861458.44-1541.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.27-3.101.341.381.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25380.18-9820.28-19853.85-9344.22-7413.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60027.4260027.4279881.2679881.2679881.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34647.2450207.1460027.4270537.0472467.41
净利润(万元)766.90--3116.40--1430.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-71.67--84.50---1867.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44.08--76.31--38.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.58---2.58
固定资产报废损失(万元)958.65------919.94
公允价值变动损失(万元)102.38---76.19--45.24
财务费用(万元)13.07--0.75--0.27
投资损失(万元)----32.60--0.00
递延所得税资产减少(万元)19.00--2836.79--561.47
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2086.31--7519.42--6414.72
经营性应收项目的减少(万元)-2045.48--1280.49---2167.70
经营性应付项目的增加(万元)-6811.60---17801.52---10075.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8939.06---1860.01---5114.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34647.24--60027.42--72467.41
减:现金的期初余额(万元)60027.42--79881.26--79881.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25380.18---19853.85---7413.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)171.90---696.55---415.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3.50--3.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
↑返回页顶↑

转至恒银科技（603106）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。