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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312143.53138612.98533149.89409214.51264501.77
收到的税费返还(万元)7730.851677.2912290.589079.536936.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3056.221377.216094.173637.633201.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322930.59141667.48551534.64421931.67274640.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246570.82107009.22331942.41284392.75176739.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46230.6023060.5178389.6053813.5635791.46
支付的各项税费(万元)5173.623255.1713905.8011076.658195.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44258.3823858.2673851.0049207.5730392.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342233.42157183.16498088.82398490.54251119.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19302.83-15515.6853445.8223441.1323521.29
收回投资收到的现金(万元)2420.741351.7452077.6449003.4446700.00
取得投资收益收到的现金(万元)119.8514.25201.42206.56193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.2140.8943.41111.75106.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1023.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2602.802430.0952322.4849321.7547000.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28068.3212751.3841867.0611400.237194.11
投资支付的现金(万元)3287.27340.0032538.0629104.6527603.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31355.5913091.3874405.1241504.8835797.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28752.80-10661.30-22082.647816.8711202.44
吸收投资收到的现金(万元)800.00200.00387.0087.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00200.00387.00--87.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143003.2076818.24168504.00132621.49114527.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12536.876439.979719.702673.001591.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156340.0783458.20178610.70135381.49116205.38
偿还债务支付的现金(万元)74294.4819357.74107489.7073243.6555684.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7280.53544.9113685.4912104.125757.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)571.280.001480.75--596.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5880.39522.7623111.5118959.618431.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87455.4020425.41144286.71104307.3869873.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68884.6763032.7934323.9931074.1146332.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3785.40-1778.09-1413.61-894.04187.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17043.6535077.7364273.5761438.0881243.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111343.23111343.2347069.6647069.6647069.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128386.88146420.96111343.23108507.74128312.93
净利润(万元)13634.95--39825.86--22279.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4067.83--2950.40--1406.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)415.16--346.49--173.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.62--44.47---6.63
固定资产报废损失(万元)7172.70--13044.80--5980.31
公允价值变动损失(万元)41.87---90.64---92.38
财务费用(万元)1597.49--4278.88--797.58
投资损失(万元)-2423.70---7352.90---1709.92
递延所得税资产减少(万元)-598.19---1312.94---194.69
递延所得税负债增加(万元)-388.59--115.85--24.46
存货的减少(万元)-15208.97---14439.03---2801.58
经营性应收项目的减少(万元)-35761.88---4957.42---2480.07
经营性应付项目的增加(万元)5963.87--14250.06---1988.38
其他(万元)----2721.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19302.83--53445.82--23521.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128386.88--111343.23--128312.93
减:现金的期初余额(万元)111343.23--47069.66--47069.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17043.65--64273.57--81243.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1149.79--2067.34--1175.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-132025-08-05
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-162025-08-05
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