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山子高科(000981)现金流量表图
山子高科(000981)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264595.19185597.4594239.55450920.29353183.50
收到的税费返还(万元)3056.732078.621433.2117987.373717.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2931.801685.281511.1995015.1192811.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270583.72189361.3597183.96563922.77449711.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164941.99114162.5955604.07275972.11256915.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79988.7263152.7532307.72148221.52107979.92
支付的各项税费(万元)14296.2110648.715978.5919103.1319125.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30686.8222395.8916088.7946304.3532273.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289913.74210359.94109979.17489601.12416294.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19330.02-20998.59-12795.2274321.6533416.97
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00107799.63106310.22
取得投资收益收到的现金(万元)301.18----225.00132.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1944.701194.68681.5013971.784318.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5022.465022.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1005.001005.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8473.347422.144881.50124160.47112385.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19301.3411441.14853.0242505.3426608.88
投资支付的现金(万元)------10632.117630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24301.3411441.14853.0257363.1734238.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15828.00-4019.004028.4866797.3078146.17
吸收投资收到的现金(万元)------10000.0013000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0013000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22800.007800.002000.004500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22800.007800.002000.0017500.0015500.00
偿还债务支付的现金(万元)15071.21811.4898.01117366.26109421.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3629.993463.3510.0014213.339494.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2376.69--1554.361554.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.682684.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23701.886959.31934.56149199.86127474.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-901.88840.691065.44-131699.86-111974.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)83.78-62.05737.15-2749.071932.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35976.12-24238.95-6964.156670.011521.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56451.0156451.0156451.0149780.9949780.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20474.8932212.0649486.8656451.0151302.20
净利润(万元)--20249.45---179208.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1094.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9929.96--19308.48--
长期待摊费用摊销(万元)--924.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--943.41---990.09--
固定资产报废损失(万元)--0.89--33011.06--
公允价值变动损失(万元)---2843.15---1623.88--
财务费用(万元)---120.09--44225.68--
投资损失(万元)---44446.64--56457.23--
递延所得税资产减少(万元)---4545.95--17203.54--
递延所得税负债增加(万元)---121.34--1687.22--
存货的减少(万元)--3441.91---55519.49--
经营性应收项目的减少(万元)--13363.21---98359.08--
经营性应付项目的增加(万元)---35951.36--183279.99--
其他(万元)------443.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20998.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32212.06--56451.01--
减:现金的期初余额(万元)--56451.01--49780.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24238.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1420.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-292025-10-29
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