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联合光电(300691)现金流量表图
联合光电(300691)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100906.3357213.56208432.48142526.1388288.74
收到的税费返还(万元)531.29403.43711.89711.89478.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1484.60546.102323.422591.441695.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102922.2258163.09211467.78145829.4690461.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66459.6042219.38154965.55125005.3170386.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19284.168774.8736125.8726257.1416634.70
支付的各项税费(万元)4474.452648.374238.422623.451949.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5579.644881.0814570.7210753.986871.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95797.8558523.70209900.56164639.8895842.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7124.38-360.611567.22-18810.43-5380.81
收回投资收到的现金(万元)80687.5843236.33174042.11139021.88124351.25
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--1209.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--4.80-81.90-81.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81287.5843236.33175256.86139140.74124269.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6708.144314.3728832.3219570.7911896.30
投资支付的现金(万元)68344.1117200.00160232.81117489.60107824.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75052.2421514.37193433.43137062.93119720.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6235.3321721.96-18176.562077.814548.40
吸收投资收到的现金(万元)972.61--5640.912170.942210.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22386.409937.9741671.5242001.4325965.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------488.02488.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23359.019937.9747312.4344660.3928664.40
偿还债务支付的现金(万元)25001.2614194.9019919.4213912.9610945.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2697.20290.755461.464745.534473.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------114.21114.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27986.1414485.6529219.7518772.7015533.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4627.13-4547.6818092.6825887.6913131.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)197.03113.18-391.31-535.43181.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8929.6116926.841092.038619.6412480.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13046.8213276.9112184.8812184.8812184.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21976.4330203.7513276.9120804.5224665.04
净利润(万元)-2230.43--3290.87--2669.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------276.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.56--287.99--120.04
长期待摊费用摊销(万元)--------39.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.47---116.82---108.75
固定资产报废损失(万元)4461.17--7504.24----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)35.31--995.68---649.59
投资损失(万元)-147.13---330.45---439.85
递延所得税资产减少(万元)-1109.95--353.87---26.11
递延所得税负债增加(万元)-20.57--12.93----
存货的减少(万元)-4399.33---9879.35---7437.00
经营性应收项目的减少(万元)5817.13---19219.29---13632.25
经营性应付项目的增加(万元)1321.26--14924.30--19733.22
其他(万元)972.74--0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5380.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21976.43--13276.91--24665.04
减:现金的期初余额(万元)13046.82--12184.88--12184.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------12480.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---------280.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-292024-08-30
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