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沪宁股份(300669)现金流量表图
沪宁股份(300669)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15801.248213.8431924.2623376.3315719.19
收到的税费返还(万元)----106.89157.21157.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906.98699.78256.24465.46254.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16708.238913.6232287.3923999.0016131.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9265.443961.0217534.7712934.428826.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4464.422596.208142.646226.434328.79
支付的各项税费(万元)1219.64614.202676.362119.821371.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)512.71253.981005.25909.02467.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15462.217425.4129359.0222189.6814994.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1246.021488.212928.371809.321137.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.13--11.3311.3311.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.506.2312.619.709.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28596.7014628.4087881.2149815.3432331.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28636.3314634.6387905.1549836.3732352.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)754.99582.223348.713220.612356.38
投资支付的现金(万元)----4000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30359.4716339.4786450.0051220.0033720.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31114.4716921.6993798.7154440.6136076.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2478.13-2287.06-5893.57-4604.24-3723.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6836.744167.7614056.8010218.007043.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6836.744167.7614056.8010218.007043.81
偿还债务支付的现金(万元)4950.003170.0011690.007768.475213.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1576.2918.412000.871937.711928.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.58117.58213.38124.93124.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6643.873305.9913904.249831.117267.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)192.88861.77152.55386.89-223.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1039.2462.92-2812.64-2408.03-2809.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2589.812589.815402.455402.455402.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1550.572652.732589.812994.422592.52
净利润(万元)331.62--1918.54--930.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30.59--55.54--0.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)69.22--152.77--65.19
长期待摊费用摊销(万元)----19.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.66--1.45--1.45
固定资产报废损失(万元)1763.80--76.94--1375.85
公允价值变动损失(万元)-30.22---17.94---14.11
财务费用(万元)47.84--120.59--58.53
投资损失(万元)-99.40---351.11---193.93
递延所得税资产减少(万元)-152.03---245.97---122.63
递延所得税负债增加(万元)-7.12---12.16---0.36
存货的减少(万元)51.33---11.62--141.49
经营性应收项目的减少(万元)486.02---1749.02--452.74
经营性应付项目的增加(万元)-1229.77---130.50---1678.78
其他(万元)-74.21-------40.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1246.02--2928.37--1137.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1550.57--2589.81--2592.52
减:现金的期初余额(万元)2589.81--5402.45--5402.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1039.24---2812.64---2809.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-54.47--53.64---18.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.60--187.90--92.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-242025-08-27
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