中财网 中财网股票行情
新华文轩(601811)现金流量表图
新华文轩(601811)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517117.54230350.071237262.62822113.11564355.22
收到的税费返还(万元)1209.89--16888.9616319.5613041.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7512.527062.1621598.3515233.489297.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525839.96237412.231275749.94853666.16586694.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331209.81158511.48821343.96545984.13359012.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118038.2380759.85189355.91157117.17119407.25
支付的各项税费(万元)8132.443887.2116683.1611792.338880.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36784.6911340.8897521.0251739.1937320.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494165.17254499.421124904.05766632.83524621.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31674.78-17087.19150845.8987033.3362072.99
收回投资收到的现金(万元)544.6926.405540.274284.512923.72
取得投资收益收到的现金(万元)6866.172851.1711034.699865.34988.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.2483.2011944.78500.72486.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59500.0016500.00--6000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67187.1019460.7745019.7420650.5610399.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4329.791635.6617896.189825.175851.02
投资支付的现金(万元)2011.352011.355038.835024.025013.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105115.5310000.00--188271.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111456.6613647.01274449.53203120.3285738.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44269.565813.77-229429.79-182469.76-75339.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2795.002445.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2795.002445.001000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34062.3713.5679018.2450668.2432485.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4955.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4989.103744.087400.008963.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39051.473757.6590712.2159631.5937761.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36256.47-1312.65-89712.21-59631.59-37761.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48851.25-12586.07-168296.12-155068.01-51028.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727962.17727962.17896258.29896258.29896258.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)679110.92715376.10727962.17741190.27845230.05
净利润(万元)66335.28--160770.65--90003.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3988.51--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1502.76--3217.72--1771.11
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-157.32---7259.57--17.43
固定资产报废损失(万元)7901.13--16092.44--7674.54
公允价值变动损失(万元)-2206.26---5873.53---1085.91
财务费用(万元)-4845.30---10722.58---2539.97
投资损失(万元)-10217.20---17197.60---10217.61
递延所得税资产减少(万元)201.26--25.22---0.10
递延所得税负债增加(万元)364.40--1127.41--268.78
存货的减少(万元)-11642.93--9042.15---2129.71
经营性应收项目的减少(万元)-15662.98--7760.75---5132.00
经营性应付项目的增加(万元)-6919.65---20117.92---21309.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31674.78--31585800.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1335.50--------
现金的期末余额(万元)679110.92--727962.17--845230.05
减:现金的期初余额(万元)727962.17--896258.29--896258.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48851.25--8568900.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2091.85--4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4305.37--192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-272025-11-012025-08-28
↑返回页顶↑

转至新华文轩（601811）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。