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华工科技(000988)现金流量表图
华工科技(000988)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1012567.40685780.57303048.02963130.80661665.96
收到的税费返还(万元)15601.619296.784052.5616241.4211362.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42818.0329320.0415441.8166231.6833469.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1070987.04724397.39322542.391045603.90706498.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)844166.91594644.27249931.92714076.10529806.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144218.53104907.7166195.18145761.40121751.76
支付的各项税费(万元)34553.5926048.1114046.1842568.2734481.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64894.8446941.2026615.8770009.7443915.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1087833.87772541.29356789.15972415.52729954.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16846.84-48143.91-34246.7573188.39-23456.81
收回投资收到的现金(万元)1988.221183.53--14759.341700.90
取得投资收益收到的现金(万元)489.02238.05120.00121.14658.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)525.55270.0314.192863.35171.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8686.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00100000.00100000.00100000.00100000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103002.79101691.61100134.19126430.62102530.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61348.2344102.9713318.8270978.5046571.61
投资支付的现金(万元)186.68186.68396.2614960.039810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------35.3735.37
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00100000.00100000.00152000.00152000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161534.91144289.65113715.08237973.90208416.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58532.12-42598.04-13580.89-111543.28-105886.13
吸收投资收到的现金(万元)------38.0111.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------38.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202754.28129546.9612004.75111736.8290461.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202754.28129546.9612004.75111774.8390472.85
偿还债务支付的现金(万元)129354.0993036.6439751.0031456.1714145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26325.0324356.011653.5222698.9420877.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41121.6140579.70537.892252.941732.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196800.74157972.3641942.4056408.0536754.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5953.55-28425.40-29937.6555366.7953718.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.32-6.094.78-171.68-133.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69483.73-119173.44-77760.5216840.21-75758.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438258.39438258.39438258.39421418.17421418.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368774.66319084.94360497.86438258.39345660.14
净利润(万元)--90596.04--120308.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---250.29--5138.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3779.96--6342.54--
长期待摊费用摊销(万元)--2362.05--3354.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.31---355.61--
固定资产报废损失(万元)---33.52---129.17--
公允价值变动损失(万元)---2875.43---189.31--
财务费用(万元)--3494.65--7517.93--
投资损失(万元)--175.26---9855.15--
递延所得税资产减少(万元)--1187.15---2248.97--
递延所得税负债增加(万元)--53.58---632.62--
存货的减少(万元)---56002.54---76361.49--
经营性应收项目的减少(万元)---64951.08---111539.25--
经营性应付项目的增加(万元)---38183.97--109843.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48143.91--73188.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319084.94--438258.39--
减:现金的期初余额(万元)--438258.39--421418.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119173.44--16840.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------839.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1181.11--2184.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-142025-04-252025-04-142024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-152025-04-252025-04-152024-10-29
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