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骏亚科技(603386)现金流量表图
骏亚科技(603386)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136083.3662793.04208896.79151145.9398377.85
收到的税费返还(万元)2859.81751.602708.852412.921044.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.531006.463558.922070.361691.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141215.7064551.09215164.55155629.21101113.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84510.0135744.10103098.7286308.2954610.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26764.0912941.3452120.6638410.6425435.86
支付的各项税费(万元)3283.371531.327029.595564.183846.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6835.313018.9312411.768971.616044.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121392.7953235.69174660.73139254.7389936.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19822.9111315.4140503.8216374.4811177.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----12.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.00--210.36209.76209.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--630.98130.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3565.61630.98352.68209.76209.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14539.647960.4212047.307695.096377.46
投资支付的现金(万元)----967.95900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49265.00127.00665.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15039.958225.4213142.259260.646377.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11474.33-7594.44-12789.57-9050.88-6167.70
吸收投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31459.9713800.0052330.8346830.8339780.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2899.102858.893164.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36459.9713800.0055278.9349738.7242993.96
偿还债务支付的现金(万元)42317.5214665.2870762.9751440.7242161.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1164.93581.365799.725033.312755.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5547.825398.762826.212325.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43567.3115294.4681961.4659300.2447242.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7107.33-1494.46-26682.53-9561.53-4248.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.2654.02283.44209.28167.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1153.992280.531315.17-2028.64928.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5138.145138.143822.973822.973822.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6292.127418.675138.141794.324751.69
净利润(万元)3818.61---15438.79---1649.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--14918.37--1894.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)405.54--1307.66--678.52
长期待摊费用摊销(万元)----2720.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.09---70.13---90.12
固定资产报废损失(万元)8158.11--33.02--8037.79
公允价值变动损失(万元)153.59--890.55--3.80
财务费用(万元)1473.34--3265.10--1627.98
投资损失(万元)-485.00---12.32--0.00
递延所得税资产减少(万元)-666.01---836.61---1073.71
递延所得税负债增加(万元)-25.75---1198.70---152.52
存货的减少(万元)-3970.01---5749.60---8281.69
经营性应收项目的减少(万元)1427.51---2712.46--515.68
经营性应付项目的增加(万元)5431.03--26602.36--8148.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--40503.82--11177.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6292.12--5138.14--4751.69
减:现金的期初余额(万元)5138.14--3822.97--3822.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--1315.17--928.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----269.64---56.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--249.28--185.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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