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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1645201.68847502.543393896.702335187.181668886.89
收到的税费返还(万元)2200.63627.814142.722359.13955.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37225.6911836.31132459.0890943.1268026.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1684628.00859966.653530498.492428489.441737868.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)553724.06273745.061199515.21863550.93599696.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)312269.68179049.00527561.12394812.14264881.12
支付的各项税费(万元)202400.06114030.68333424.41257175.68191073.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)373958.06187536.40918689.47620414.71396197.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1442351.86754361.152979190.212135953.461451849.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242276.14105605.50551308.28292535.98286019.49
收回投资收到的现金(万元)712094.61259253.791242888.34718912.05407355.97
取得投资收益收到的现金(万元)10985.13498.539574.088160.892006.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)522.43150.93803.47248.50145.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----410.07----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.68--31910.0632145.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)723618.85259903.251285586.01759466.86431627.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51913.1023685.79127144.9772611.7242409.46
投资支付的现金(万元)736914.63393726.951373121.92757064.48476636.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----525105.79465216.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)395.44277.811228.031071.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)789223.17417690.552026600.721295964.29984347.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65604.32-157787.30-741014.70-536497.43-552719.59
吸收投资收到的现金(万元)----3304.001324.0014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3304.00--14.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95951.5727147.43654399.21521166.34399264.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--161.3648059.1828736.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95951.5727308.79705762.39551226.34399278.39
偿还债务支付的现金(万元)286384.8499150.83308613.64253380.3890731.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115310.102870.83166860.1566238.8745514.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11762.34--41281.07--347.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26252.493605.0073893.7571125.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)427947.42105626.66549367.54390744.43143779.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-331995.85-78317.87156394.85160481.91255498.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2204.44-1281.12-1187.37-390.90-13.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157528.47-131780.79-34498.94-83870.44-11215.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451617.86451617.86486116.80486116.80486116.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294089.39319837.07451617.86402246.36474901.57
净利润(万元)200197.25--416596.19--221158.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12533.19--9003.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16191.13--26765.09--11382.71
长期待摊费用摊销(万元)3661.73--8537.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-509.62---650.08---166.38
固定资产报废损失(万元)439.69------40685.27
公允价值变动损失(万元)837.31---26194.50---3718.40
财务费用(万元)5172.87--8847.09--3354.46
投资损失(万元)-362.00--307.89--3956.89
递延所得税资产减少(万元)3232.55---7646.07---189.86
递延所得税负债增加(万元)-2715.07--2311.43---3058.09
存货的减少(万元)10065.48--38596.11--12299.91
经营性应收项目的减少(万元)-109048.26--74883.84--206313.41
经营性应付项目的增加(万元)34860.86---115384.41---223505.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)242276.14--551308.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294089.39--451617.86----
减:现金的期初余额(万元)451617.86--486116.80--486116.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-157528.47---34498.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9136.44--6428.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7305.10--14342.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-212025-10-262025-08-21
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