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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2749953.521788503.47820398.283745242.692729111.18
收到的税费返还(万元)1173.99741.46190.275035.703313.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190046.90121465.2783793.11303806.14196963.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2941174.411910710.20904381.664054084.532929388.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2659788.811674568.46821963.343499272.922515414.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42791.8131655.3014303.4060251.1947656.51
支付的各项税费(万元)46235.9732391.7914891.8960178.8846649.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139988.41103514.1068809.81259355.71195755.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2888805.001842129.65919968.453879058.712805475.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52369.4168580.55-15586.79175025.82123912.31
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3851.95135.000.008613.938221.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20029.9023.8817.30126.7440.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)604.75--0.00207.88207.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0056.33688.79436.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24486.60158.8873.639637.348906.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30934.5720891.5112106.5565863.4954359.63
投资支付的现金(万元)1844.041844.04500.0023414.57200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2118.00--882.00952.013604.57
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.0021.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34896.6122735.5513488.5590230.0758185.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10410.01-22576.67-13414.92-80592.73-49279.42
吸收投资收到的现金(万元)76412.896032.845521.08238359.33158385.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--511.76144.26--392.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)439590.73257161.85166775.70356170.09353475.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00100.00100.00104.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)516203.62263394.69172396.79594629.41511965.36
偿还债务支付的现金(万元)412751.08159716.2548321.83526648.65360047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87228.9978292.0142153.6690473.4182453.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6065.50318.50--8726.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.56675.72470.491576.151449.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)502380.63238683.9890945.98618698.20443950.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13822.9924710.7181450.81-24068.7968014.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-940.75-305.095.081264.75-1370.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54841.6470409.5052454.1771629.05141276.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271913.51271913.51271913.51200284.47200284.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326755.15342323.02324367.69271913.51341561.26
净利润(万元)--36323.79--96826.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2980.80--876.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5964.70--6621.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1562.41--2581.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.79---47.30--
固定资产报废损失(万元)---6.03--480.90--
公允价值变动损失(万元)---2541.44------
财务费用(万元)--5822.56--9581.23--
投资损失(万元)---3584.88---8628.32--
递延所得税资产减少(万元)--2104.06---13444.60--
递延所得税负债增加(万元)---1433.23--4143.57--
存货的减少(万元)---12672.91---12132.20--
经营性应收项目的减少(万元)--46287.23---52600.38--
经营性应付项目的增加(万元)---41986.97--90719.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68580.55--175025.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342323.02--271913.51--
减:现金的期初余额(万元)--271913.51--200284.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70409.50--71629.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3099.15--587.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.97--2531.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-08-212025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-172025-08-212025-04-282025-03-222024-10-29
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