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万泰生物(603392)现金流量表图
万泰生物(603392)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109075.2857445.68331876.53260343.59180372.11
收到的税费返还(万元)0.310.312192.351551.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7886.575406.3532990.4826330.4624332.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116962.1662852.33367059.36288225.85204704.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26362.0617643.3662262.0354974.0534202.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57483.6734407.40103246.2879207.9954517.48
支付的各项税费(万元)8020.244100.0813608.019556.298051.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31751.5315298.78152434.88124707.9895078.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123617.5071449.62331551.20268446.32191849.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6655.34-8597.2935508.1619779.5312854.75
收回投资收到的现金(万元)221850.58167825.91593202.62385902.52295902.52
取得投资收益收到的现金(万元)4947.421774.3014317.487601.015394.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.484.381605.561597.99129.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2540.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226802.47169604.58611665.69395101.53301426.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43202.2515528.3288734.9770489.8345656.42
投资支付的现金(万元)----672668.14----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)233536.12--598.51408809.50299809.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276738.37210228.32762001.61479299.33345465.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49935.90-40623.74-150335.92-84197.81-44039.41
吸收投资收到的现金(万元)----7821.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11938.38--23123.665221.004027.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121.48----10111.2110111.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12059.8581.2130945.0215332.2114138.21
偿还债务支付的现金(万元)16073.321708.6825238.8211149.6111040.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.2858.1441094.1440919.2640826.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----76.0576.0576.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.51--25886.4125228.2111207.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16738.111956.3492219.3777297.0863073.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4678.26-1875.13-61274.34-61964.86-48935.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.17-23.39438.50-346.98139.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61358.67-51119.56-175663.60-126730.13-79981.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202700.58202700.58378364.18378364.18378364.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141341.92151581.03202700.58251634.05298382.93
净利润(万元)-14549.22--10909.45--26359.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2342.62--10362.63--1705.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1913.39--3158.12--1573.87
长期待摊费用摊销(万元)----1759.04--640.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.66---792.35--10.23
固定资产报废损失(万元)12663.35--53.31--11.64
公允价值变动损失(万元)-1759.13---3670.73---855.43
财务费用(万元)340.80---2505.68---3740.73
投资损失(万元)-4435.76---10963.61---6596.56
递延所得税资产减少(万元)-819.11---8537.83---2707.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-11093.70---5818.43--5782.66
经营性应收项目的减少(万元)14000.62--94033.18--37306.01
经营性应付项目的增加(万元)-14274.92---80575.03---61812.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6655.34--35508.16--12854.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)141341.92--202700.58--298382.93
减:现金的期初余额(万元)202700.58--378364.18--378364.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61358.67---175663.60---79981.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5743.00--1717.13--3272.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2106.88--3994.21--667.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-142024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-152024-10-292024-08-23
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