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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267536.38149130.67516210.45366741.84225070.23
收到的税费返还(万元)14135.232752.7210687.4210268.687134.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5124.113994.9614659.2110779.6010333.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286795.72155878.34541557.08387790.12242538.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222186.89135317.38360799.41254035.47170004.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37202.9621163.2765106.3046450.4333283.30
支付的各项税费(万元)9191.174058.4023129.7512168.876083.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20492.2214464.2028469.4651797.3824129.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289073.24175003.25477504.91364452.15233500.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2277.52-19124.9164052.1723337.979037.67
收回投资收到的现金(万元)693.64--14841.8211267.3911235.61
取得投资收益收到的现金(万元)16.0016.00607.03691.73293.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.09--384.62300.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23199.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24162.4423215.7115833.4712259.1211828.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42012.6119509.97127702.6873804.2548448.36
投资支付的现金(万元)14.444997.709009.1810436.9613627.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2020.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42027.0624507.68138732.7086026.9862075.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17864.62-1291.97-122899.23-73767.86-50247.18
吸收投资收到的现金(万元)614.56--41561.8141281.721761.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.04--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)215431.66142599.89242891.86198766.39173530.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216349.83142599.89284453.67240048.12175292.04
偿还债务支付的现金(万元)100188.7157953.48181465.10131751.46101411.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16724.475427.6616504.1214395.1813396.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001750.024980.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121679.9365131.16202950.03147487.58117312.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94669.9177468.7381503.6492560.5357979.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2946.372340.98-1015.91417.74916.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71581.3959392.8321640.6742548.3817686.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76825.4776825.4755184.8055184.8054721.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148406.87136218.3176825.4797733.1972407.60
净利润(万元)11570.91--21496.23--10984.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1775.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)622.02--1186.07--557.49
长期待摊费用摊销(万元)----419.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)164.58--33.60---13.32
固定资产报废损失(万元)10662.02--63.59--6269.83
公允价值变动损失(万元)56.30--32.93--0.00
财务费用(万元)9228.90--5180.80--2453.34
投资损失(万元)-1938.97---366.29---36.37
递延所得税资产减少(万元)-3487.70---2654.12---2214.08
递延所得税负债增加(万元)-106.44--194.80--761.96
存货的减少(万元)-6083.94---23186.16--1468.60
经营性应收项目的减少(万元)-37660.20--22318.03---17617.98
经营性应付项目的增加(万元)8940.65--18098.97--916.48
其他(万元)97.93------1749.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--64052.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148406.87--76825.47--72407.60
减:现金的期初余额(万元)76825.47--55184.80--54721.35
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--21640.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--3271.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-03-302025-10-302025-08-28
更新时间2026-08-212026-04-292026-04-012025-10-302025-08-28
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