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中欣氟材(002915)现金流量表图
中欣氟材(002915)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35128.2114904.1777472.5349386.4334242.11
收到的税费返还(万元)311.07278.052125.982059.611344.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667.72295.762929.072867.431985.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36106.9915477.9882527.5854313.4737571.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16374.5410044.4062149.7542139.0926271.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9233.415394.2516081.7111448.797231.61
支付的各项税费(万元)1703.941254.684240.994603.353959.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4109.38999.047531.704260.913119.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31421.2717692.3690004.1562452.1440581.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4685.72-2214.39-7476.57-8138.66-3010.07
收回投资收到的现金(万元)12000.006000.0020000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)110.46--85.00169.5885.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.7625.74176.0666.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12169.226025.7420261.0610236.3485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5973.001109.3610760.556841.715600.99
投资支付的现金(万元)12000.006000.0026000.0020000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17973.007109.3636760.5526841.7115600.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5803.78-1083.63-16499.49-16605.37-15515.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48600.0027160.00105767.4273967.4256700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63600.0027160.00105767.4273967.4256700.00
偿还债务支付的现金(万元)47480.4224438.4280030.0049968.0032286.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2501.781396.633814.382860.801791.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)897.01--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50879.2226107.3685443.0754315.5534077.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12720.781052.6420324.3519651.8722622.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02--0.92----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11602.70-2245.37-3650.78-5092.164096.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17852.3017852.3021503.0921503.0921503.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29455.0015606.9317852.3016410.9225599.66
净利润(万元)1076.21---18664.57---1896.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)345.88------1241.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172.69--734.91--204.93
长期待摊费用摊销(万元)23.42--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)88.36--2353.34--73.05
固定资产报废损失(万元)----15748.78--7750.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2037.75--3978.69--1552.11
投资损失(万元)47.17--245.69---85.00
递延所得税资产减少(万元)-496.54---3386.03---1076.21
递延所得税负债增加(万元)-20.76---273.76---15.10
存货的减少(万元)3706.33--402.30---552.70
经营性应收项目的减少(万元)-13845.30---11940.42---4953.48
经营性应付项目的增加(万元)3327.93---7693.74---5293.98
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4685.72-------3010.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29455.00--17852.30--25599.66
减:现金的期初余额(万元)17852.30--21503.09--21503.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11602.70------4096.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-182024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-182024-08-19
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