中财网 中财网股票行情
中欣氟材(002915)现金流量表图
中欣氟材(002915)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51655.8635128.2114904.1777472.5349386.43
收到的税费返还(万元)549.44311.07278.052125.982059.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)954.42667.72295.762929.072867.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53159.7336106.9915477.9882527.5854313.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32060.6616374.5410044.4062149.7542139.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13156.119233.415394.2516081.7111448.79
支付的各项税费(万元)2715.321703.941254.684240.994603.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6200.824109.38999.047531.704260.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54132.9131421.2717692.3690004.1562452.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-973.184685.72-2214.39-7476.57-8138.66
收回投资收到的现金(万元)18000.0012000.006000.0020000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.09110.46--85.00169.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.0058.7625.74176.0666.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18239.0912169.226025.7420261.0610236.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9863.505973.001109.3610760.556841.71
投资支付的现金(万元)12000.0012000.006000.0026000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21863.5017973.007109.3636760.5526841.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3624.40-5803.78-1083.63-16499.49-16605.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81563.0048600.0027160.00105767.4273967.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96563.0063600.0027160.00105767.4273967.42
偿还债务支付的现金(万元)69170.4247480.4224438.4280030.0049968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3704.132501.781396.633814.382860.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1641.45897.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74515.9950879.2226107.3685443.0754315.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22047.0112720.781052.6420324.3519651.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.73-0.02--0.92--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17406.6811602.70-2245.37-3650.78-5092.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17852.3017852.3017852.3021503.0921503.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35258.9929455.0015606.9317852.3016410.92
净利润(万元)--1076.21---18664.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--345.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.69--734.91--
长期待摊费用摊销(万元)--23.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.36--2353.34--
固定资产报废损失(万元)------15748.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2037.75--3978.69--
投资损失(万元)--47.17--245.69--
递延所得税资产减少(万元)---496.54---3386.03--
递延所得税负债增加(万元)---20.76---273.76--
存货的减少(万元)--3706.33--402.30--
经营性应收项目的减少(万元)---13845.30---11940.42--
经营性应付项目的增加(万元)--3327.93---7693.74--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4685.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29455.00--17852.30--
减:现金的期初余额(万元)--17852.30--21503.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11602.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-222025-04-222024-10-18
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-04-222024-10-18
↑返回页顶↑

转至中欣氟材（002915）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。