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庄园牧场(002910)现金流量表图
庄园牧场(002910)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46204.1926192.95101463.6874127.5646851.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2140.26591.834584.393016.121827.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48344.4426784.77106048.0777143.6848679.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32662.2419722.7673786.4559263.6535799.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5303.492872.9410130.937071.404855.36
支付的各项税费(万元)2036.34863.333857.523344.602251.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3136.281722.9611975.205923.383437.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43138.3525181.9899750.0975603.0446344.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5206.091602.796297.981540.642334.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2204.271988.454549.734096.563812.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2204.271988.454549.734096.563812.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5691.393586.3611083.4410925.095879.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5691.393586.3611083.4410925.095879.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3487.12-1597.90-6533.71-6828.53-2067.40
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.0090.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44593.1525000.0089934.0070484.0052234.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)420.44--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45053.5925460.4491783.7876577.3552234.00
偿还债务支付的现金(万元)43901.4721511.4782044.0066424.0046860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1341.78602.223547.922604.841749.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.94------3370.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45446.1922113.6992236.1875946.9351980.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-392.603346.75-452.40630.43253.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19-0.040.41-0.030.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1326.193351.60-687.72-4657.50520.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21998.2621998.2622685.9922685.9922685.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23324.4525349.8621998.2618028.4923206.55
净利润(万元)-2773.33---16684.91---8823.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.50------19.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.30--311.91--155.84
长期待摊费用摊销(万元)31.01------35.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.11---64.88---59.24
固定资产报废损失(万元)46.83--9661.59--4.64
公允价值变动损失(万元)1174.26--6865.60--264.62
财务费用(万元)1273.69--2739.96--1763.89
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-607.31---1621.40---712.71
递延所得税负债增加(万元)-13.50---26.61---4.19
存货的减少(万元)4444.38---1165.69--3624.70
经营性应收项目的减少(万元)-996.31---1648.18---585.62
经营性应付项目的增加(万元)-2540.84--7201.24--1515.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5206.09------2334.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23324.45--21998.26--23206.55
减:现金的期初余额(万元)21998.26--22685.99--22685.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1326.19------520.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)225.36------192.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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