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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.004260103.80
向中央银行借款净增加额(万元)--------630552.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.001057448.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)214660.80138702.60237529.20157865.6085167.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6324335.603637482.909605313.709128487.306100567.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118557.2071971.30219011.40165714.80121544.80
支付的各项税费(万元)116536.6056766.30244055.20199480.20132101.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.002492790.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------115611.20
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00164800.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00445861.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)194383.8062191.00330993.90239109.00273693.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6329997.203685078.507310154.406823459.705613497.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5661.60-47595.602295159.302305027.60487069.60
收回投资收到的现金(万元)4751314.802988875.005209778.304162114.503380293.30
取得投资收益收到的现金(万元)503996.80250367.30696062.10536587.60417000.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)309.60268.803778.903397.803316.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5255621.203239511.105909619.304702099.903800610.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9600.604008.7037151.4021846.9014977.70
投资支付的现金(万元)6512908.503338206.107200384.505197975.002998564.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6522509.103342214.807237535.905219821.903013541.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1266887.90-102703.70-1327916.60-517722.00787069.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------5382937.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5384031.802472255.3010208667.607228010.005382937.60
偿还债务支付的现金(万元)4780123.702123701.309252071.607389757.405139840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)214695.10--358438.90294342.9097938.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5002159.202182637.909625355.507695481.405244895.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)381872.60289617.40583312.10-467471.40138042.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1028.30913.40376.50-1820.40-114.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-889648.60140231.501550931.301318013.801412066.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3110608.503110608.501559677.201559677.201559677.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2220959.903250840.003110608.502877691.002971743.40
净利润(万元)315210.20--440472.10--271138.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)72.70---1200.20---1382.40
固定资产报废损失(万元)30173.30--59819.80----
公允价值变动损失(万元)-115.50---32518.80---51974.10
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-143751.30---153153.60---68142.50
递延所得税资产减少(万元)-38858.50--------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4721739.20---4510728.10---3674274.00
经营性应付项目的增加(万元)4501091.00--6493122.00--3935169.40
其他(万元)1995.90---188.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------487069.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2220959.90--3110608.50--2971743.40
减:现金的期初余额(万元)3110608.50--1559677.20--1559677.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1412066.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.0015834.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------191963.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-302024-08-30
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