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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)791566.21531237.72252334.971034687.55770334.04
收到的税费返还(万元)272.1739.580.41159.96154.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6460.021948.581750.436179.553408.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)798298.40533225.88254085.821041027.05773897.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)546384.63390124.11188288.61766150.10583212.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107652.8471428.3635105.98136509.07104962.84
支付的各项税费(万元)25043.6118660.349711.4630831.1825279.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56800.9639228.4512143.9158605.0136487.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)735882.04519441.26245249.97992095.36749942.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62416.3613784.628835.8548931.6923954.30
收回投资收到的现金(万元)------13450.0013950.00
取得投资收益收到的现金(万元)------258.83242.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5132.7617.4934.3528.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)48.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7138.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87.4132.7617.4920911.4021358.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12835.707529.862710.0917353.6410885.47
投资支付的现金(万元)3796.502796.50796.504187.003875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--41740.49----4658.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10787.775613.77----4130.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72967.9657680.6220453.9443872.0723548.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72880.55-57647.85-20436.45-22960.67-2190.18
吸收投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00675.00605.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00130.00130.00675.00605.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95450.0067600.0041200.00165834.00133434.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)75303.9159923.13----21992.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170883.91127653.1357041.53203853.43156031.04
偿还债务支付的现金(万元)125395.6082525.6034170.00150305.00120345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6752.674648.272101.9110722.638496.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)580.80486.08--423.11423.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63420.8227331.25----46770.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195569.09114505.1253151.23231581.84175612.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24685.1813148.013890.30-27728.40-19581.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------1.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35149.36-30715.22-7710.30-1755.592183.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81235.0181235.0181235.0182990.6082990.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46085.6550519.7973524.7181235.0185173.70
净利润(万元)--3052.47---20500.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--801.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.45--1252.01--
长期待摊费用摊销(万元)--975.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---902.81---2305.13--
固定资产报废损失(万元)--1.49--6304.59--
公允价值变动损失(万元)-------847.75--
财务费用(万元)--6453.98--13885.83--
投资损失(万元)---169.63---89.25--
递延所得税资产减少(万元)---970.80---4017.33--
递延所得税负债增加(万元)--146.51---4823.34--
存货的减少(万元)---11709.43--26995.67--
经营性应收项目的减少(万元)--32428.95---41030.10--
经营性应付项目的增加(万元)---36105.91--11440.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13784.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50519.79--81235.01--
减:现金的期初余额(万元)--81235.01--82990.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30715.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17699.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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