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润禾材料(300727)现金流量表图
润禾材料(300727)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54187.0928082.7792359.2872804.8846544.80
收到的税费返还(万元)2795.431295.543699.133355.492427.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.28419.67855.09715.571088.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57551.8129797.9896913.5176875.9450060.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27763.0515579.2055202.6644506.6233922.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10411.876453.3715473.1312035.308738.68
支付的各项税费(万元)2895.871347.496784.995258.453597.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8369.944100.5714320.7210134.586578.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49440.7327480.6391781.5071934.9452837.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8111.082317.355132.014941.00-2777.43
收回投资收到的现金(万元)42500.0026500.00115921.9392921.9377921.93
取得投资收益收到的现金(万元)60.0252.36332.65211.80150.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.304.3013.825.869.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)333.96123.66402.17315.48211.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42911.2926680.32116670.5693455.0678293.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2110.40724.859379.455784.102852.66
投资支付的现金(万元)42000.0024000.00114700.00104700.0084700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44110.4024724.85124079.45110484.1087552.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1199.111955.47-7408.89-17029.04-9259.47
吸收投资收到的现金(万元)33.34--959.58694.89694.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33.34--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33.34--959.58694.89694.89
偿还债务支付的现金(万元)----96.4096.4096.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5407.592.024153.844159.184156.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.3565.3586.1973.1773.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5472.9367.364336.434328.754326.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5439.59-67.36-3376.85-3633.86-3631.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-763.33-248.89-249.3680.46106.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)709.053956.57-5903.09-15641.43-15562.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28140.7928140.7934043.8834043.8834043.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28849.8432097.3728140.7918402.4518481.59
净利润(万元)4037.04--11997.02--5774.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-27.54--77.88--90.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.48--250.66--114.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.59--5.99--2.04
固定资产报废损失(万元)2206.31--3739.38--1703.29
公允价值变动损失(万元)4.01--9.85---21.12
财务费用(万元)432.86--102.97---66.40
投资损失(万元)-60.02---332.65---150.13
递延所得税资产减少(万元)235.32--112.04--15.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4678.79---1584.89---1794.82
经营性应收项目的减少(万元)-1756.70---4515.93--439.41
经营性应付项目的增加(万元)4800.31---6640.74---9107.02
其他(万元)2768.75--1744.68--147.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8111.08--5132.01---2777.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28849.84--28140.79--18481.59
减:现金的期初余额(万元)28140.79--34043.88--34043.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)709.05---5903.09---15562.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.16--91.24--43.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-232025-10-232025-08-11
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-242025-08-11
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