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润禾材料(300727)资产负债表图
润禾材料(300727)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)31866.4534472.0530353.2020534.1620224.62
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3000.721003.823506.2716563.0811537.24
应收票据(万元)20012.7023237.7717525.5218515.0219552.67
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)39548.4836989.2436602.1735406.0633210.71
其他应收款(万元)751.551705.371413.43859.95774.95
预付款项(万元)1297.673388.212492.501112.511040.96
存货(万元)19497.2913569.1814623.3113905.4415144.29
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1045.49711.21956.611456.071683.70
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)122829.51122039.41112590.68113079.74108969.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)146.24149.46152.51155.694.77
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)51553.9452241.1853182.5454034.2045837.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2300.53498.42266.10389.307979.87
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8897.058907.008978.424535.614693.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)33.9013.7514.7315.7216.70
递延所得税资产(万元)1110.381319.971345.701407.981442.54
其他非流动资产(万元)1020.10644.9987.311345.10145.92
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)65281.9263975.6764250.3262132.4460391.53
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)1.53--------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)188111.42186015.09176841.00175212.18169360.61
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23578.7116974.7915088.5715452.1813228.86
应付账款(万元)6421.998541.427029.136625.596949.09
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)8.7334.92--87.30--
应付职工薪酬(万元)2860.752069.974368.774022.843129.51
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)800.971490.13905.661511.181260.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)644.57647.32717.85578.08594.19
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1407.341439.641477.021496.301534.04
一年内到期的非流动负债(万元)21.5128.5488.3914.5811.76
其他流动负债(万元)16071.8315319.2812504.1614825.8515951.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)51226.2046382.7041353.4843748.0341626.26
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--------0.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)4.514.502.793.505.54
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1567.001569.351605.011713.291753.63
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)52793.2047952.0442958.4845461.3243379.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57296.7055999.1854737.2252985.8752989.74
盈余公积(万元)6712.186712.186712.185791.625791.62
未分配利润(万元)50091.9454193.0151458.7549911.3546157.07
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3170.013145.052960.743075.293055.56
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)135285.14138063.05133882.52129750.86125980.72
少数股东权益(万元)33.08--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)135318.22138063.05133882.52129750.86125980.72
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)188111.42186015.09176841.00175212.18169360.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------0.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)0.68--------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)59561.1860227.0154127.6953921.0852763.38
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)30000.7125516.2122117.7022077.7620177.95
合同负债(万元)817.141276.32650.95630.44500.63
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5807.636962.565117.684727.455799.94
融出资金(万元)5807.63--5117.68--5799.94
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)219.77200.90223.01248.84271.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)155.15125.20125.20213.48214.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)51553.9452241.1853182.5454034.2045837.40
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-232025-10-232025-08-11
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-242025-08-11
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