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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129541.6284332.5940020.17182378.17146085.93
收到的税费返还(万元)3960.722252.721184.007222.416147.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2305.101574.93922.532392.722210.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135807.4588160.2442126.70191993.30154443.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58608.9333161.4017722.5687103.2476927.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27844.6918875.969955.7339220.6129273.32
支付的各项税费(万元)2992.062175.86805.564122.623343.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4762.943207.301773.784390.003613.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94208.6257420.5230257.64134836.48113157.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41598.8330739.7311869.0657156.8341286.47
收回投资收到的现金(万元)575.001110.46794.270.29603.74
取得投资收益收到的现金(万元)535.46----68.6325.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)634.8165.3621.3840.7216.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1745.261175.82815.65709.65645.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2151.801091.20517.941115.79561.92
投资支付的现金(万元)------1200.731800.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2151.801091.20517.942916.522362.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406.5484.62297.71-2206.88-1716.81
吸收投资收到的现金(万元)380.01380.01380.012248.112248.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50841.0026481.0016100.0075018.5456618.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51221.0126861.0116480.0177266.6559866.65
偿还债务支付的现金(万元)71421.2539020.0024920.00106038.7974938.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4866.341184.09653.558927.828081.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12721.80--4956.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89009.3950220.3230530.20143218.78101351.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37788.38-23359.31-14050.19-65952.13-41485.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)910.29802.01386.881644.581266.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4314.208267.05-1496.54-9357.60-649.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16260.1416260.1416260.1425617.7325617.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20574.3324527.1814763.5916260.1424968.70
净利润(万元)--5401.58--10352.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.54--440.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.51--133.12--
固定资产报废损失(万元)--9813.30--19791.72--
公允价值变动损失(万元)---1378.90---428.16--
财务费用(万元)--52.62--4990.33--
投资损失(万元)---29.96---51.70--
递延所得税资产减少(万元)--258.07--71.76--
递延所得税负债增加(万元)---31.18---263.50--
存货的减少(万元)--6757.52--4431.82--
经营性应收项目的减少(万元)--7528.05--11772.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1564.91--1515.42--
其他(万元)--779.67--342.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24527.18--16260.14--
减:现金的期初余额(万元)--16260.14--25617.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-162024-10-29
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